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中海滬港深多策略靈活配置混合型證券投資基金 關(guān)于2024年非港股通交易日暫停申購、贖回和轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)的公告
返回 > 時間:2023-12-29

根據(jù)《中海滬港深多策略靈活配置混合型證券投資基金基金合同》、《中海滬港深多策略靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》的有關(guān)規(guī)定,中海滬港深多策略靈活配置混合型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)申購和贖回的開放日為上海證券交易所和深圳證券交易所的交易日,若該工作日為非港股通交易日,則本基金不開放。

根據(jù)上海證券交易所《關(guān)于2023年歲末及2024年滬港通下港股通交易日安排的通知》和深圳證券交易所《關(guān)于2023年底及2024年深港通下的港股通交易日有關(guān)安排的通知》,為了保障基金平穩(wěn)運作,保護持有人利益,中海基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)決定對處于上海證券交易所和深圳證券交易所交易日的下列2024年非港股通交易日,暫停本基金的申購、贖回、定期定額申購、基金轉(zhuǎn)換等交易類業(yè)務(wù),并自下列非港股通交易日結(jié)束后的首個開放日恢復(fù)本基金在非港股通交易日暫停的日常申購、贖回、定期定額申購、基金轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù),屆時不再另行公告。

一、2024年非港股通交易日日期:

香港耶穌受難節(jié)、復(fù)活節(jié):2024329日、202441

香港佛誕日:2024515

香港特別行政區(qū)成立紀念日:202471

中秋節(jié):2024918

香港重陽節(jié):20241011

香港圣誕節(jié):20241224日、20241225日、20241226

注:上述非港股通交易日已剔除和上海證券交易所、深圳證券交易所休市日重合的日期。

20241230日(星期一)至1231日(星期二)是否暫?;鸬纳曩彙②H回、定期定額申購、基金轉(zhuǎn)換等交易類業(yè)務(wù),將待中國證監(jiān)會關(guān)于2025年節(jié)假日放假和休市安排確定后由本公司另行公告。

若非港股通交易日安排發(fā)生變化或?qū)砀鶕?jù)法律法規(guī)和基金合同的約定需要調(diào)整上述安排的,本公司將另行調(diào)整并公告。

如遇本基金因其他原因暫停申購、贖回和定期定額投資等業(yè)務(wù)的,具體業(yè)務(wù)辦理以相關(guān)公告為準。

 

二、投資者可訪問中?;鸸芾碛邢薰揪W(wǎng)站(m.5starreviews4u.com)或撥打客戶服務(wù)熱線:400-888-9788(免長途費)咨詢相關(guān)情況。敬請投資者及早做好交易安排,避免因假期原因帶來不便。

 

三、風(fēng)險提示

本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風(fēng)險。投資者投資于本基金前應(yīng)認真閱讀基金的基金合同、更新的招募說明書及相關(guān)公告。

 

 

特此公告。

 

中海基金管理有限公司

2023年1229