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基金簡(jiǎn)稱:-- | 基金代碼:000003 | ![]() |
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基金類型:-- | 凈值日期:-- | ||||||||||||
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單位凈值:-- | 累計(jì)凈值:-- | ||||||||||||
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日漲跌幅:-- | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí):-- | ||||||||||||
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階段收益率
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適合客戶: 適合希望資金平穩(wěn)增長(zhǎng),而非博取高額收益,長(zhǎng)期穩(wěn)定積累型的投資者。 |

開年以來,中國(guó)經(jīng)濟(jì)延續(xù)平穩(wěn)復(fù)蘇態(tài)勢(shì),主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)呈現(xiàn)邊際改善。工業(yè)生產(chǎn)保持韌性,工業(yè)增加值與固定資產(chǎn)投資持續(xù)回升,其中高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的拉動(dòng)效應(yīng)顯著,地產(chǎn)投資同比跌幅較前期收窄,經(jīng)濟(jì)動(dòng)能結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。3月制造業(yè)PMI錄得50.5%,連續(xù)兩個(gè)月處于擴(kuò)張區(qū)間。整體來看,需求側(cè)政策效果逐步顯現(xiàn),但消費(fèi)與投資復(fù)蘇仍存在結(jié)構(gòu)性分化,后續(xù)需關(guān)注政策傳導(dǎo)效率及新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換進(jìn)程。
政策層面持續(xù)強(qiáng)化逆周期調(diào)節(jié),一季度各部委密集出臺(tái)穩(wěn)增長(zhǎng)舉措。3月5日政府工作報(bào)告明確2025年GDP增長(zhǎng)目標(biāo)為5%左右,強(qiáng)調(diào)宏觀政策將保持"積極有為"基調(diào):財(cái)政政策注重提質(zhì)增效,通過擴(kuò)大專項(xiàng)債規(guī)模、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)增強(qiáng)支撐力度;貨幣政策延續(xù)寬松取向,提出適時(shí)運(yùn)用降準(zhǔn)降息等工具保持流動(dòng)性合理充裕。同時(shí),以內(nèi)需消費(fèi)為經(jīng)濟(jì)政策的著力點(diǎn),以消費(fèi)提振暢通經(jīng)濟(jì)循環(huán),以消費(fèi)升級(jí)引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。推動(dòng)科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新融合發(fā)展,做大做強(qiáng)先進(jìn)制造業(yè)。
權(quán)益市場(chǎng)在春節(jié)后迎來量?jī)r(jià)齊升,呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)化特征,機(jī)器人、AI等科技成長(zhǎng)板塊表現(xiàn)亮眼。3月18日主要指數(shù)觸及季度高點(diǎn)后進(jìn)入震蕩整理期,同時(shí)紅利資產(chǎn)開始逆轉(zhuǎn)前期頹勢(shì)。值得注意的是,本輪行情主要由成長(zhǎng)股驅(qū)動(dòng),傳統(tǒng)行業(yè)表現(xiàn)相對(duì)平緩。這種分化既反映出市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)業(yè)升級(jí)方向的積極預(yù)期,也折射出投資者對(duì)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇強(qiáng)度的謹(jǐn)慎態(tài)度。后續(xù)市場(chǎng)走勢(shì)或需進(jìn)一步觀察政策落地效果與實(shí)體經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的可持續(xù)。
本基金通過量化方法以市場(chǎng)-風(fēng)格-個(gè)股作為三重信號(hào),在不同趨勢(shì)和波動(dòng)的情況下進(jìn)行風(fēng)格選擇,并配置相應(yīng)風(fēng)格內(nèi)定價(jià)低估的轉(zhuǎn)債標(biāo)的。一季度主要配置偏股型及平衡型轉(zhuǎn)債。

資產(chǎn)類型 | 金額(元) | 資產(chǎn)占比(%) | |
---|---|---|---|
權(quán)益投資 | 1,613,838 | 0.65 | |
固定收益投資 | 132,473,422.91 | 53.52 | |
金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
買入返售金融資產(chǎn) | 17,000,000 | 6.87 | |
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) | 45,803,886.81 | 18.50 | |
其他資產(chǎn) | 50,642,228.29 | 20.46 |

行業(yè)類別 | 金額(元) | 資產(chǎn)占比(%) | |
---|---|---|---|
農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 0 | 0.00 | |
采礦業(yè) | 0 | 0.00 | |
制造業(yè) | 1,613,838 | 0.80 | |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0 | 0.00 | |
建筑業(yè) | 0 | 0.00 | |
批發(fā)和零售業(yè) | 0 | 0.00 | |
交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 0 | 0.00 | |
住宿和餐飲業(yè) | 0 | 0.00 | |
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
金融業(yè) | 0 | 0.00 | |
房地產(chǎn)業(yè) | 0 | 0.00 | |
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 0 | 0.00 | |
居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
教育 | 0 | 0.00 | |
衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 0 | 0.00 | |
文化、體育和娛樂業(yè) | 0 | 0.00 | |
綜合 | 0 | 0.00 |

序號(hào) | 股票名稱 | 資產(chǎn)占比(%) | |
---|---|---|---|
1 | 五 糧 液 | 0.43 | |
2 | 伊利股份 | 0.37 |

序號(hào) | 債券名稱 | 資產(chǎn)占比(%) | |
---|---|---|---|
1 | 杭銀轉(zhuǎn)債 | 7.53 | |
2 | 南銀轉(zhuǎn)債 | 7.28 | |
3 | 興業(yè)轉(zhuǎn)債 | 7.05 | |
4 | 25國(guó)債01 | 5.83 | |
5 | 上銀轉(zhuǎn)債 | 2.98 |