基金簡(jiǎn)稱

中海中證A500指數(shù)增強(qiáng)

基金主代碼

023341

基金運(yùn)作方式

契約型開放式

基金合同生效日

2025年05月08日

基金管理人名稱

中?；鸸芾碛邢薰?/span>

基金托管人名稱

中國(guó)工商銀行股份有限公司

公告依據(jù)

《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》、《中海中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同》和《中海中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金招募說明書》

下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱

中海中證A500指數(shù)增強(qiáng)A

中海中證A500指數(shù)增強(qiáng)C

下屬分級(jí)基金的交易代碼

023341

023342

基金募集期間

從2025年4月14日至2025年4月30日止

驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱

安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

募集資金劃入基金托管專戶的日期

2025年5月7日

募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)（單位：戶）

618

份額級(jí)別

中海中證A500指數(shù)增強(qiáng)A

中海中證A500指數(shù)增強(qiáng)C

合計(jì)

募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：人民幣元）

11,121,160.55

381,575,746.41

392,696,906.96

認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元）

3,752.07

59,395.41

63,147.48

募集份額（單位：份）

有效認(rèn)購(gòu)份額

11,121,160.55

381,575,746.41

392,696,906.96

利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額

3,752.07

59,395.41

63,147.48

合計(jì)

11,124,912.62

381,635,141.82

392,760,054.44

其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況

認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份）

-

-

-

占基金總份額比例

-

-

-

其他需要說明的事項(xiàng)

-

-

-

其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況

認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份）

11,161.08

11,154.40

22,315.48

占基金總份額比例

0.1003%

0.0029%

0.0057%

募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件

是

向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期

2025年5月8日