中海量化策略混合型證券投資基金
基金簡稱:-- 基金代碼:398041
基金類型:-- 凈值日期:--
單位凈值:-- 累計(jì)凈值:--
日漲跌幅:-- 風(fēng)險(xiǎn)等級:--
階段收益率
最近一月 最近三月 最近六月 最近一年 最近三年 成立以來
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適合客戶:

適合看好中國股市中長期增值能力,具有一定投資經(jīng)驗(yàn),對股票市場有一定認(rèn)知度,且具有穩(wěn)定收入及中長期閑散資金,能承受與預(yù)期收益同等的風(fēng)險(xiǎn)的投資者。

數(shù)據(jù)來源:2024年三季度報(bào)告基金投資策略及運(yùn)作展望

海外方面,8月初海外市場劇烈波動,日央行加息引發(fā)交易平倉、風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)暴跌,從而導(dǎo)致避險(xiǎn)情緒升溫,同時(shí)美國就業(yè)數(shù)據(jù)大幅走弱,使得市場衰退預(yù)期迅速發(fā)酵。9月美聯(lián)儲降息落地,這是四年來的首次降息,旨在應(yīng)對美國勞動力市場和通脹問題。

  國內(nèi)方面,宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇放緩,經(jīng)濟(jì)增長壓力逐步顯現(xiàn)。9月24日,“一行一局一會”推出金融政策“組合拳”,對助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)復(fù)蘇、恢復(fù)資本市場信心,具有重要意義。主要體現(xiàn)在通過降準(zhǔn)降息釋放流動性,同時(shí)降低存量房貸利率減輕貸款購房居民負(fù)擔(dān)以及創(chuàng)設(shè)新的貨幣政策工具支持股票市場、為市場注入流動性。9月26日,中共中央政治局召開會議,強(qiáng)調(diào)“要全面客觀冷靜看待當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢,正視困難、堅(jiān)定信心,切實(shí)增強(qiáng)做好經(jīng)濟(jì)工作的責(zé)任感和緊迫感?!本o迫感較前期明顯增強(qiáng)。同時(shí),進(jìn)一步釋放穩(wěn)市場信號,明確對資本市場的支持。眾多政策措施超市場預(yù)期,是對實(shí)體經(jīng)濟(jì)與資本市場"真金白銀"的支持,對經(jīng)濟(jì)與市場構(gòu)成重大支撐。

  本基金三季度主要配置銀行及消費(fèi)板塊。

截止日期:2024-09-30資產(chǎn)分布情況

資產(chǎn)類型金額(元)資產(chǎn)占比(%) 
權(quán)益投資 192,000,280 92.80
固定收益投資 10,380,610.9 5.02
金融衍生品投資 0 0.00
買入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) 4,113,786.74 1.99
其他資產(chǎn) 408,989.35 0.20
0102030405060708090100
截止日期:2024-09-30境內(nèi)行業(yè)分布情況

行業(yè)類別金額(元)資產(chǎn)占比(%) 
農(nóng)、林、牧、漁業(yè)00.00
采礦業(yè)00.00
制造業(yè)93,559,89445.43
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)00.00
建筑業(yè)00.00
批發(fā)和零售業(yè)2,519,3401.22
交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)00.00
住宿和餐飲業(yè)00.00
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)00.00
金融業(yè)95,921,04646.57
房地產(chǎn)業(yè)00.00
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)00.00
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)00.00
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)00.00
居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)00.00
教育00.00
衛(wèi)生和社會工作00.00
文化、體育和娛樂業(yè)00.00
綜合00.00
0102030405060708090100
截止日期:2024-09-30十大股票持倉

序號股票名稱資產(chǎn)占比(%) 
1 杭州銀行 7.62
2 中國銀行 7.13
3 農(nóng)業(yè)銀行 7.04
4 江蘇銀行 6.55
5 美的集團(tuán) 6.44
6 格力電器 6.24
7 招商銀行 5.96
8 交通銀行 5.87
9 五 糧 液 5.33
10 貴州茅臺 4.92
截止日期:2024-09-30五大債券持倉

序號債券名稱資產(chǎn)占比(%) 
1 24國債09 5.04