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中海惠裕純債債券型發(fā)起式證券投資基金（LOF）
基金分紅記錄
| 分紅年度 | 權(quán)益登記日 | 紅利發(fā)放日 | 分紅比例 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 0.33/10份元 |
| 2023 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 0.08/10份元 |
| 2023 | 2023-08-29 | 2023-08-30 | 0.3/10份元 |
| 2022 | 2022-11-25 | 2022-11-28 | 0.32/10份元 |
| 2021 | 2021-12-29 | 2021-12-30 | 0.37/10份元 |
| 2019 | 2019-12-18 | 2019-12-19 | 0.53/10份元 |
| 2019 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 0.38/10份元 |
| 2019 | 2019-06-27 | 2019-06-28 | 0.45/10份元 |
| 2019 | 2019-03-29 | 2019-04-01 | 0.8/10份元 |
| 2018 | 2018-12-27 | 2018-12-28 | 0.38/10份元 |
| 2018 | 2018-11-19 | 2018-11-20 | 0.53/10份元 |
基金拆分記錄
| 折分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 折分比例 |
|---|---|---|---|
| 暫無(wú)折分記錄 | |||