基金公告
關(guān)于中海量化策略股票型證券投資基金資產(chǎn)凈值及基金份額凈值的公告
返回 > 來源：中?；?時間：2009-07-31
中海量化策略股票型證券投資基金2009年7月31日的基金資產(chǎn)凈值為1,777,678,440.95元，每基金份額凈值為1.080元。前述數(shù)據(jù)已經(jīng)托管銀行中國工商銀行復(fù)核確認(rèn)。
特此公告。
中?；鸸芾碛邢薰?br />
2009年7月31日