基金公告

關(guān)于中海量化策略股票型證券投資基金資產(chǎn)凈值及基金份額凈值的公告
返回 > 來(lái)源：中?；?時(shí)間：2009-07-03

中海量化策略股票型證券投資基金2009年7月3日的基金資產(chǎn)凈值為1,683,151,943.94元，每基金份額凈值為1.022元。前述數(shù)據(jù)已經(jīng)托管銀行中國(guó)工商銀行復(fù)核確認(rèn)。
       

    特此公告。

中海基金管理有限公司
2009年7月3日