為更好滿足廣大投資者的理財需求，根據(jù)《中海量化策略股票型證券投資基金基金合同》和《中海量化策略股票型證券投資基金招募說明書》的有關(guān)規(guī)定，中海量化策略股票型證券投資基金（以下簡稱“中海量化基金”，基金代碼：398041）定于2009年8月3日起開辦與中海優(yōu)質(zhì)成長證券投資基金（以下簡稱“中海優(yōu)質(zhì)成長基金”，前端代碼：398001）、中海分紅增利混合型證券投資基金（以下簡稱“中海分紅增利基金”，前端代碼：398011）、中海能源策略混合型證券投資基金（以下簡稱“中海能源策略基金”，前端代碼：398021）、中海穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金（以下簡稱“中海收益基金”，基金代碼：395001）和中海藍籌靈活配置混合型證券投資基金（以下簡稱“中海藍籌基金”，基金代碼：398031）之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，具體事宜公告如下：

一、適用范圍

1、本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用于本基金和本基金管理人管理的其他開放式基金之間的轉(zhuǎn)換。

2、本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用于所有持有本基金管理人管理的開放式基金的基金份額持有人，包括個人投資者和機構(gòu)投資者。

3、本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)限于本公司直銷網(wǎng)點以及開展基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的相關(guān)代銷機構(gòu)之營業(yè)網(wǎng)點。本次公告開放本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的代銷機構(gòu)有：

中國建設(shè)銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司、深圳發(fā)展銀行股份有限公司、浦東發(fā)展銀行股份有限公司、國聯(lián)證券股份有限公司、長江證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、中信建投證券有限責任公司、國泰君安證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、湘財證券有限責任公司、興業(yè)證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、東吳證券有限責任公司、中信金通證券有限責任公司、金元證券股份有限公司、東海證券有限責任公司、招商證券股份有限公司、中銀國際證券有限責任公司、平安證券有限責任公司、聯(lián)合證券有限責任公司、西南證券股份有限公司、安信證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、華龍證券有限責任公司、國信證券股份有限公司、齊魯證券有限公司、第一創(chuàng)業(yè)證券有限責任公司、萬聯(lián)證券有限責任公司、宏源證券股份有限公司、國元證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、國金證券股份有限公司。

二、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則

       （1）基金轉(zhuǎn)換以基金份額為單位進行申請，轉(zhuǎn)換費計算采用單筆計算法。投資者在T日多次轉(zhuǎn)換的，單筆計算轉(zhuǎn)換費，不按照轉(zhuǎn)換的總份額計算其轉(zhuǎn)換費用；
       （2）“定向轉(zhuǎn)換”原則，即投資者必須指明基金轉(zhuǎn)換的方向，明確指出轉(zhuǎn)出基金和轉(zhuǎn)入基金的名稱；
       （3）基金轉(zhuǎn)換采取“未知價法”，即基金的轉(zhuǎn)換價格以轉(zhuǎn)換申請受理當日各轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入基金的份額資產(chǎn)凈值為基準進行計算；
       （4）基金份額在轉(zhuǎn)換后，持有時間將重新計算；
       （5）基金份額持有人可將其所持任一開放式基金的全部或部分基金份額轉(zhuǎn)換成任何其他開放式基金的基金份額，單筆轉(zhuǎn)出最低申請份額為50份，同時，當某筆轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)導致投資者基金賬戶內(nèi)余額小于10份時，剩余部分的基金份額將被強制贖回；

（6）單個開放日基金凈贖回份額及凈轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請份額之和超出上一開放日基金總份額的10%時，為巨額贖回。發(fā)生巨額贖回時，基金轉(zhuǎn)出視同基金贖回，基金管理人可根據(jù)基金資產(chǎn)組合情況決定全額轉(zhuǎn)出或部分轉(zhuǎn)出，并且對于基金轉(zhuǎn)出和基金贖回，將采取相同的比例確認；在轉(zhuǎn)出申請得到部分確認的情況下，未確認的轉(zhuǎn)出申請將不予以順延；
       （7）投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時，轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購狀態(tài)；
       （8）投資者只能在前端收費模式下進行基金轉(zhuǎn)換。
 三、基金轉(zhuǎn)換費及轉(zhuǎn)換份額的計算
        基金轉(zhuǎn)換費用包an>

        （1）各基金的贖回費率

        （2）基金轉(zhuǎn)換申購補差費
        基金轉(zhuǎn)換申購補差費率按轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金之間申購費率的差額計算收取，具體計算公式如下：
        基金轉(zhuǎn)換申購補差費率 = max [（轉(zhuǎn)入基金的申購費率-轉(zhuǎn)出基金的申購費率），0 ]，即轉(zhuǎn)入基金申購費率高于轉(zhuǎn)出基金申購費率時，基金轉(zhuǎn)換申購補差費率為轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購費率之差；如轉(zhuǎn)入基金申購費率不高于（含等于或小于）轉(zhuǎn)出基金申購費率時，基金轉(zhuǎn)換申購補差費率為零。

        投資者將中海量化基金轉(zhuǎn)換成中海優(yōu)質(zhì)成長基金、中海分紅增利基金、中海能源策略基金、中海收益基金和中海藍籌基金時，收取的基金轉(zhuǎn)換申購補差費率具體見下表：

將其他五只基金轉(zhuǎn)換成中海量化基金時，基金轉(zhuǎn)換申購補差費率具體見下表：

（3）基金管理人可以根據(jù)市場情況在不違背有關(guān)法律、法規(guī)和基金合同的規(guī)定之前提下，調(diào)整上述收費方式和費率水平，但最遲應(yīng)于新收費辦法開始實施日前3個工作日在至少一種中國證監(jiān)會指定媒體上公告。
        （4）基金轉(zhuǎn)換的計算公式

凈轉(zhuǎn)入金額＝B×C×(1-D)/(1+G)

轉(zhuǎn)出基金贖回費＝B×C×D
       轉(zhuǎn)換補差費＝[B×C×(1－D)/（1+G）]×G
       轉(zhuǎn)入份額＝凈轉(zhuǎn)入金額/轉(zhuǎn)換申請當日轉(zhuǎn)入基金的基金份額凈值
       其中： B為轉(zhuǎn)出基金份額  
              C為轉(zhuǎn)換申請當日轉(zhuǎn)出基金的基金份額凈值
              D為轉(zhuǎn)出基金贖回費率
              G為基金轉(zhuǎn)換申購補差費率
       注：轉(zhuǎn)入份額的計算結(jié)果保留到小數(shù)點后2位，小數(shù)點后2位以后的部分舍去，舍去部分所代表的資產(chǎn)記入基金財產(chǎn)。
四、基金轉(zhuǎn)換的注冊登記
       投資者T日申請基金轉(zhuǎn)換成功后，注冊登記機構(gòu)將在T＋1工作日為投資者辦理減少轉(zhuǎn)出基金份額、增加轉(zhuǎn)入基金份額的權(quán)益登記手續(xù)。一般情況下，投資者自T＋2工作日起有權(quán)贖回轉(zhuǎn)入部分的基金份額。
五、暫停基金轉(zhuǎn)換的情形及處理
       出現(xiàn)下列情況之一時，基金管理人可以暫停接受基金份額持有人的基金轉(zhuǎn)換申請：
       （1）不可抗力的原因?qū)е禄馃o法正常運作；

（2）證券交易場所在交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產(chǎn)凈值；
       （3）因市場劇烈波動或其它原因而出現(xiàn)連續(xù)巨額贖回，基金管理人認為有必要暫停接受該基金份額的轉(zhuǎn)出申請；
       （4）法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募說明書》已載明并獲中國證監(jiān)會批準的特殊情形。
       發(fā)生上述情形之一的，基金管理人應(yīng)立即向中國證監(jiān)會備案并于規(guī)定期限內(nèi)在至少一種中國證監(jiān)會指定媒體上刊登暫停公告。重新開放基金轉(zhuǎn)換時，基金管理人應(yīng)最遲提前3個工作日在至少一種中國證監(jiān)會指定媒體上刊登重新開放基金轉(zhuǎn)換的公告。
 六、聲明
       本基金管理人有權(quán)根據(jù)市場情況制定或調(diào)整上述轉(zhuǎn)換的程序及有關(guān)限制，但最遲應(yīng)于調(diào)整生效前3個工作日在至少一種中國證監(jiān)會指定媒體上公告。
七、重要提示

（1）投資者欲了解其他情況，請登錄本公司網(wǎng)站(m.5starreviews4u.com)或撥打本公司客戶服務(wù)電話（400-888-9788）。

（2）上述業(yè)務(wù)的解釋權(quán)歸本公司。   
（3）風險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原

則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應(yīng)認真閱讀本基金的基金合同、招募說明書等文件。敬請投資者注意投資風險。

特此公告。

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                                                                                                                                                                            二OO九年七月二十九日