基金公告
關(guān)于中海量化策略股票型證券投資基金資產(chǎn)凈值及基金份額凈值的公告
返回 > 來源：中?；?時間：2009-07-24
中海量化策略股票型證券投資基金2009年7月24日的基金資產(chǎn)凈值為1,767,597,213.04元，每基金份額凈值為1.074元。前述數(shù)據(jù)已經(jīng)托管銀行中國工商銀行復(fù)核確認。
特此公告。
中?；鸸芾碛邢薰?/span>
2009年7月24日