經(jīng)基金托管人核準(zhǔn)，截至2009年6月30日中海量化策略股票型證券投資基金資產(chǎn)凈值如下：

單位：人民幣元

基金代碼：

398041

 基金名稱：

中海量化策略股票型證券投資基金

 基金資產(chǎn)凈值：

1,646,222,577.81

 基金份額凈值：

1.000

 基金份額累計(jì)凈值：

1.000

 管理人：

中海基金管理有限公司

 托管人：

中國(guó)工商銀行股份有限公司