基金公告

關(guān)于中海量化策略股票型證券投資基金資產(chǎn)凈值及基金份額凈值的公告
返回 > 來(lái)源：中海基金 時(shí)間：2009-06-26
中海量化策略股票型證券投資基金2009年6月26日的基金資產(chǎn)凈值為1,646,324,481.07元，每基金份額凈值為1.000元。前述數(shù)據(jù)已經(jīng)托管銀行中國(guó)工商銀行復(fù)核確認(rèn)。
        特此公告。
 
中?；鸸芾碛邢薰?/span>
2009年6月26日