基金公告
關于中海量化策略股票型證券投資基金資產(chǎn)凈值及基金份額凈值的公告
返回 > 來源：中海基金 時間：2009-06-26
中海量化策略股票型證券投資基金2009年6月26日的基金資產(chǎn)凈值為1,646,324,481.07元，每基金份額凈值為1.000元。前述數(shù)據(jù)已經(jīng)托管銀行中國工商銀行復核確認。
特此公告。
中海基金管理有限公司
2009年6月26日