熱點(diǎn)問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)貴公司的惠祥分級(jí)債券型證券投資基金什么時(shí)候開(kāi)放贖回?
返回 > 時(shí)間:2020-03-30
在分級(jí)運(yùn)作周期內(nèi),惠祥A份額自分級(jí)運(yùn)作周期起始日起每6個(gè)月開(kāi)放一次,接受申購(gòu)與贖回申請(qǐng)(第4次開(kāi)放期不開(kāi)放申購(gòu),只開(kāi)放贖回);其中每個(gè)分級(jí)運(yùn)作周期內(nèi)惠祥A份額的前3個(gè)開(kāi)放期既開(kāi)放贖回也開(kāi)放申購(gòu),開(kāi)放期為每個(gè)分級(jí)運(yùn)作周期起始日起每6個(gè)月的對(duì)應(yīng)日(如該對(duì)應(yīng)日為非工作日或該公歷年不存在對(duì)應(yīng)日,則為該日之前的最后一個(gè)工作日)及其前一個(gè)工作日,其中該對(duì)應(yīng)日的前一個(gè)工作日為贖回開(kāi)放日,該對(duì)應(yīng)日為申購(gòu)開(kāi)放日;每個(gè)分級(jí)運(yùn)作周期內(nèi)惠祥A份額的第4個(gè)開(kāi)放期只開(kāi)放贖回,開(kāi)放日為分級(jí)運(yùn)作周期到期日。在分級(jí)運(yùn)作周期內(nèi)除惠祥A份額的開(kāi)放期以外的時(shí)間本基金不接受惠祥A份額的申購(gòu)與贖回申請(qǐng)。
根據(jù)本基金基金合同的規(guī)定,惠祥A份額的第三個(gè)運(yùn)作周期的第3個(gè)贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出開(kāi)放日為2020年4月8日。此次惠祥A份額贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間為對(duì)應(yīng)開(kāi)放日的交易時(shí)間。