根據(jù)中?；鸸芾碛邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱“本公司”）與天津國(guó)美基金銷(xiāo)售有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)美基金”）簽署的開(kāi)放式證券投資基金銷(xiāo)售和服務(wù)代理協(xié)議及補(bǔ)充協(xié)議，現(xiàn)將相關(guān)業(yè)務(wù)開(kāi)通情況公告如下：

    一、從2016年9月22日起，國(guó)美基金開(kāi)始代理銷(xiāo)售本公司旗下中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)證券投資基金（基金代碼：398001）、中海分紅增利混合型證券投資基金（基金代碼：398011）、中海能源策略混合型證券投資基金（基金代碼：398021）、中海穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金（基金代碼：395001）、中海藍(lán)籌靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：398031）、中海量化策略混合型證券投資基金（基金代碼：398041）、中海上證50指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（基金代碼：399001）、中海貨幣市場(chǎng)證券投資基金（基金代碼：A類392001、B類392002）、中海環(huán)保新能源主題靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：398051）、中海增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金（基金代碼：A類395011，C類 395012）、中海消費(fèi)主題精選混合型證券投資基金（基金代碼：398061）、中海醫(yī)療保健主題股票型證券投資基金（基金代碼：399011）、中海優(yōu)勢(shì)精選靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：393001）、中海可轉(zhuǎn)換債券債券型證券投資基金（基金代碼：A類000003、C類000004）、中海安鑫保本混合型證券投資基金（基金代碼：000166）、中海純債債券型證券投資基金（基金代碼：A類000298、C類000299）、中?；堇儌旨?jí)債券型證券投資基金(基金代碼：A類000317、B類000318)、中海積極收益靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：000597）、中?；菹榉旨?jí)債券型證券投資基金(基金代碼：A類000675、B類000676)、中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：A類000878、C類000879）、中海合鑫靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：001005）、中海進(jìn)取收益靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：001252）、中海積極增利靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：001279）、中?；旄募t利主題精選靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：001574）、中海中鑫靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：002110）、中海順鑫保本混合型證券投資基金（基金代碼：002213）、中海魅力長(zhǎng)三角混合型證券投資基金(基金代碼：001864)、中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合型證券投資基金(基金代碼：002214)及中海合嘉增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金（基金代碼：A類002965、C類002966），僅限前端收費(fèi)模式。屆時(shí)投資者可通過(guò)國(guó)美基金銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)和電子交易平臺(tái)辦理基金開(kāi)戶、申購(gòu)、贖回、基金轉(zhuǎn)換及其他相關(guān)業(yè)務(wù)，同時(shí)面向投資者推出基金申購(gòu)（含定投申購(gòu)）費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)。

    二、投資者可通過(guò)國(guó)美基金申購(gòu)（含定投申購(gòu)）上述基金（限前端收費(fèi)模式）享受申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠，具體折扣費(fèi)率以國(guó)美基金活動(dòng)為準(zhǔn)。各基金原費(fèi)率參見(jiàn)各基金相關(guān)法律文件及最新業(yè)務(wù)公告。

    費(fèi)率優(yōu)惠期限內(nèi)，如本公司新增通過(guò)國(guó)美基金銷(xiāo)售的基金，則自該基金在國(guó)美基金開(kāi)放申購(gòu)（含定投申購(gòu)）業(yè)務(wù)之日起，將同時(shí)參與上述費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)，費(fèi)率優(yōu)惠時(shí)間或規(guī)則如有變更，均以國(guó)美基金的安排和規(guī)定為準(zhǔn)，本公司不再另行公告。

    三、本公司將同時(shí)在國(guó)美基金開(kāi)通上述基金（不包括中?；堇儌旨?jí)債券型證券投資基金、中?；菹榉旨?jí)債券型證券投資基金及中海順鑫保本混合型證券投資基金，下同）定期定額投資業(yè)務(wù)，相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則如下：

    （一） 定期定額投資業(yè)務(wù)是指投資者通過(guò)指定銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)提出固定日期和固定金額的扣款和申購(gòu)申請(qǐng)，由指定銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)在約定扣款日為投資者自動(dòng)完成扣款及基金申購(gòu)申請(qǐng)的一種長(zhǎng)期投資方式。

    （二）扣款金額

    投資者可與國(guó)美基金約定每期固定扣款金額，最低扣款金額為人民幣200元。

    （三）扣款日期

    投資者可與國(guó)美基金約定固定扣款日期，固定扣款日期應(yīng)遵循國(guó)美基金的規(guī)定。

    （四）業(yè)務(wù)規(guī)則

    投資者通過(guò)國(guó)美基金辦理上述基金的定期定額投資業(yè)務(wù)，相關(guān)流程和業(yè)務(wù)規(guī)則遵循國(guó)美基金的有關(guān)規(guī)定。

    四、本公司將同時(shí)在國(guó)美基金開(kāi)通上述基金（不包括中?；菹榉旨?jí)債券型證券投資基金及中海順鑫保本混合型證券投資基金，下同）轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則如下：

    基金轉(zhuǎn)換是指開(kāi)放式基金份額持有人將其持有某只基金的部分或全部份額轉(zhuǎn)換為同一基金管理人管理的另一只開(kāi)放式基金的份額。

    （一）適用范圍

    （1）本基金管理人管理的上述基金之間的轉(zhuǎn)換。

    （2）上述基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用于所有持有上述基金的基金份額持有人，包括個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者及合格境外機(jī)構(gòu)投資者。

    （二）轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則

    （1）基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)辦理，且該銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)須同時(shí)代理轉(zhuǎn)出基金及轉(zhuǎn)入基金的銷(xiāo)售；

    （2）基金轉(zhuǎn)換以基金份額為單位進(jìn)行申請(qǐng)，轉(zhuǎn)換費(fèi)計(jì)算采用單筆計(jì)算法。投資者在T日多次轉(zhuǎn)換的，單筆計(jì)算轉(zhuǎn)換費(fèi)，不按照轉(zhuǎn)換的總份額計(jì)算其轉(zhuǎn)換費(fèi)用；

    （3）“定向轉(zhuǎn)換”原則，即投資者必須指明基金轉(zhuǎn)換的方向，明確指出轉(zhuǎn)出基金和轉(zhuǎn)入基金的名稱；

    （4）基金轉(zhuǎn)換采取“未知價(jià)法”，即基金的轉(zhuǎn)換價(jià)格以轉(zhuǎn)換申請(qǐng)受理當(dāng)日各轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入基金的份額資產(chǎn)凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算；

    （5）基金份額在轉(zhuǎn)換后，持有時(shí)間將重新計(jì)算；

    （6）基金份額持有人可將其所持任一開(kāi)放式基金的全部或部分基金份額轉(zhuǎn)換成任何其他開(kāi)放式基金的基金份額,單筆轉(zhuǎn)出最低申請(qǐng)份額為10份。

    某筆轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)導(dǎo)致投資者基金賬戶內(nèi)余額小于轉(zhuǎn)出基金的《基金合同》和《招募說(shuō)明書(shū)》中“最低持有份額”的相關(guān)條款規(guī)定時(shí)，剩余部分的基金份額將被強(qiáng)制贖回或降級(jí)。

    如投資者申請(qǐng)全額轉(zhuǎn)出其持有的中海貨幣市場(chǎng)證券投資基金余額，或部分轉(zhuǎn)出其持有的中海貨幣市場(chǎng)證券投資基金余額且賬戶當(dāng)前累計(jì)未付收益為負(fù)時(shí)，本基金管理人將自動(dòng)按比例結(jié)轉(zhuǎn)賬戶當(dāng)前累計(jì)未付收益,該收益將一并計(jì)入轉(zhuǎn)出金額以折算轉(zhuǎn)入基金份額；

    （7）單個(gè)開(kāi)放日基金凈贖回份額及凈轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)份額之和超出上一開(kāi)放日基金總份額的10%時(shí)，為巨額贖回。發(fā)生巨額贖回時(shí)，基金轉(zhuǎn)出視同基金贖回，基金管理人可根據(jù)基金資產(chǎn)組合情況決定全額轉(zhuǎn)出或部分轉(zhuǎn)出，并且對(duì)于基金轉(zhuǎn)出和基金贖回，將采取相同的比例確認(rèn)；在轉(zhuǎn)出申請(qǐng)得到部分確認(rèn)的情況下，未確認(rèn)的轉(zhuǎn)出申請(qǐng)將不予以順延；

    （8）投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購(gòu)狀態(tài)；

    （9）投資者只能在前端收費(fèi)模式下進(jìn)行基金轉(zhuǎn)換。

    （三）基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用及轉(zhuǎn)換份額的計(jì)算

    （1）基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用包括轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)和基金轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)兩部分。

    基金轉(zhuǎn)換申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差按轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金之間申購(gòu)費(fèi)率的差額計(jì)算收取，具體計(jì)算公式如下：

    基金轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率 = max [（轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率-轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率），0 ]，即轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率高于轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率時(shí)，基金轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率之差；如轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率不高于（含等于或小于）轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率時(shí)，基金轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率為零。

    （2）基金管理人可以根據(jù)市場(chǎng)情況在不違背有關(guān)法律、法規(guī)和基金合同的規(guī)定之前提下，調(diào)整上述收費(fèi)方式和費(fèi)率水平，但最遲應(yīng)于新收費(fèi)辦法開(kāi)始實(shí)施日前3個(gè)工作日在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定媒體上公告。

    （3）基金轉(zhuǎn)換的計(jì)算公式

    ①中海貨幣市場(chǎng)證券投資基金轉(zhuǎn)換為中海旗下其他開(kāi)放式基金時(shí)，計(jì)算公式如下：

    凈轉(zhuǎn)入金額＝B×C /（1+G）+F

    轉(zhuǎn)換補(bǔ)差費(fèi)＝[B×C/(1+G)]×G

    轉(zhuǎn)入份額＝凈轉(zhuǎn)入金額/轉(zhuǎn)換申請(qǐng)當(dāng)日轉(zhuǎn)入基金的基金份額凈值

    其中：  B為轉(zhuǎn)出基金份額   

    C為轉(zhuǎn)換申請(qǐng)當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金的基金份額凈值

    G為基金轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率

    F為貨幣市場(chǎng)基金轉(zhuǎn)出的基金份額按比例結(jié)轉(zhuǎn)的賬戶當(dāng)前累計(jì)未付收益

    注：轉(zhuǎn)入份額的計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)后2位以后的部分舍去，舍去部分所代表的資產(chǎn)記入基金財(cái)產(chǎn)。

    ②中海旗下除中海貨幣市場(chǎng)證券投資基金外的其他開(kāi)放式基金轉(zhuǎn)換為旗下其他任意基金時(shí)，計(jì)算公式如下：   

    凈轉(zhuǎn)入金額＝B×C×(1-D)/(1+G)

    轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)＝B×C×D

    轉(zhuǎn)換補(bǔ)差費(fèi)＝[B×C×(1－D)/（1+G）]×G

    轉(zhuǎn)入份額＝凈轉(zhuǎn)入金額/轉(zhuǎn)換申請(qǐng)當(dāng)日轉(zhuǎn)入基金的基金份額凈值

    其中： B為轉(zhuǎn)出基金份額

    C為轉(zhuǎn)換申請(qǐng)當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金的基金份額凈值

    D為轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率

    G為基金轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率

    注：轉(zhuǎn)入份額的計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)后2位以后的部分舍去，舍去部分所代表的資產(chǎn)記入基金財(cái)產(chǎn)。

    （四）基金轉(zhuǎn)換的注冊(cè)登記

    投資者T日申請(qǐng)基金轉(zhuǎn)換成功后，注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)將在T＋1工作日為投資者辦理減少轉(zhuǎn)出基金份額、增加轉(zhuǎn)入基金份額的權(quán)益登記手續(xù)。一般情況下，投資者自T＋2工作日起有權(quán)贖回轉(zhuǎn)入部分的基金份額。

    （五）暫停基金轉(zhuǎn)換的情形及處理

    出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，基金管理人可以暫停接受基金份額持有人的基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)：

    （1）不可抗力的原因?qū)е禄馃o(wú)法正常運(yùn)作；

    （2）證券交易場(chǎng)所在交易時(shí)間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無(wú)法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值；

    （3）因市場(chǎng)劇烈波動(dòng)或其它原因而出現(xiàn)連續(xù)巨額贖回，基金管理人認(rèn)為有必要暫停接受該基金份額的轉(zhuǎn)出申請(qǐng)；

    （4）法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》已載明并獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的特殊情形。

    發(fā)生上述情形之一的，基金管理人應(yīng)立即向中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并于規(guī)定期限內(nèi)在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定媒體上刊登暫停公告。重新開(kāi)放基金轉(zhuǎn)換時(shí)，基金管理人應(yīng)最遲提前3個(gè)工作日在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定媒體上刊登重新開(kāi)放基金轉(zhuǎn)換的公告。

    （六）聲明

    本基金管理人有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)情況制定或調(diào)整上述轉(zhuǎn)換的程序及有關(guān)限制，但最遲應(yīng)于調(diào)整生效前3個(gè)工作日在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定媒體上公告。

    五、新增銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)基本情況及業(yè)務(wù)聯(lián)系方式如下：

    天津國(guó)美基金銷(xiāo)售有限公司

    辦公地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)霄云路26號(hào)鵬潤(rùn)大廈B座19層

    客服電話：400-111-0889

    公司網(wǎng)址：www.gomefund.com

    投資者欲了解上述基金詳情，請(qǐng)仔細(xì)閱讀上述基金的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)等相關(guān)文件，或致電本公司客戶服務(wù)電話（400-888-9788或021-38789788），或登陸本公司網(wǎng)站（m.5starreviews4u.com）查詢。

    特此公告。

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2016年9月21日