經(jīng)與托管銀行交通銀行股份有限公司協(xié)商一致，中?；鸸芾碛邢薰粳F(xiàn)對(duì)《中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)證券投資基金基金托管協(xié)議》的相關(guān)條款進(jìn)行修改，修改內(nèi)容如下：
        現(xiàn)將基金托管協(xié)議的“七、資產(chǎn)凈值計(jì)算和會(huì)計(jì)核算”中內(nèi)容：
        （一）基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算和復(fù)核
        基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去負(fù)債后的價(jià)值?；饐挝毁Y產(chǎn)凈值是指計(jì)算日基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日基金總份額后的價(jià)值。
        基金管理人應(yīng)每日對(duì)基金資產(chǎn)估值。用于基金信息披露的基金資產(chǎn)凈值和基金單位資產(chǎn)凈值由基金管理人負(fù)責(zé)計(jì)算，基金托管人復(fù)核?；鸸芾砣藨?yīng)于每個(gè)工作日交易結(jié)束后計(jì)算當(dāng)日的基金資產(chǎn)凈值并以加密傳真方式發(fā)送給基金托管人?；鹜泄苋藢?duì)凈值計(jì)算結(jié)果復(fù)核后，簽名、蓋章并以加密傳真方式傳送給基金管理人，由基金管理人對(duì)基金凈值予以公布。
        本基金按以下方式進(jìn)行估值：
        1、已上市流通的有價(jià)證券的估值
        上市流通的股票，以其估值日在證券交易所掛牌的市價(jià)（收盤(pán)價(jià)）估值；估值日無(wú)交易的，以最近交易日的市價(jià)（收盤(pán)價(jià)）估值；
        在證券交易所市場(chǎng)流通的債券，按如下估值方式處理：
        A. 實(shí)行凈價(jià)交易的債券按估值日收盤(pán)價(jià)估值，估值日沒(méi)有交易的，按最近交易日的收盤(pán)價(jià)估值。
        B. 未實(shí)行凈價(jià)交易的債券按估值日收盤(pán)價(jià)減去債券收盤(pán)價(jià)中所含的債券應(yīng)收利息得到的凈價(jià)進(jìn)行估值；估值日沒(méi)有交易的，按最近交易日債券收盤(pán)價(jià)減去債券收盤(pán)價(jià)中所含的債券應(yīng)收利息得到的凈價(jià)進(jìn)行估值。
        2、處于未上市期間的有價(jià)證券應(yīng)區(qū)分如下情況處理：
        送股、轉(zhuǎn)增股、配股和增發(fā)新股，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票的市價(jià)（收盤(pán)價(jià)）估值；該日無(wú)交易的，以最近一日的市價(jià)（收盤(pán)價(jià)）估值；
        首次公開(kāi)發(fā)行的股票，按成本估值；
        未上市債券按由基金管理人和基金托管人綜合考慮成本價(jià)、收益率曲線等因素確定的反映公允價(jià)值的價(jià)格估值。
        3、配股權(quán)證，從配股除權(quán)日起到配股確認(rèn)日止，按估值日市價(jià)高于配股價(jià)的差額估值；收盤(pán)價(jià)等于或低于配股價(jià)，則估值為零。
        4、如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進(jìn)行估值不能客觀反映其公允價(jià)值的，基金管理人可根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價(jià)值的價(jià)格估值。
        5、如有新增事項(xiàng)，按國(guó)家最新規(guī)定估值。
        根據(jù)《試點(diǎn)辦法》，開(kāi)放式基金的基金會(huì)計(jì)責(zé)任方由基金管理人擔(dān)任。因此，就與本基金有關(guān)的會(huì)計(jì)問(wèn)題，如經(jīng)相關(guān)各方在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無(wú)法達(dá)成一致的意見(jiàn)，基金管理人有權(quán)按照其對(duì)基金凈值的計(jì)算結(jié)果對(duì)外予以公布。
        （二）凈值差錯(cuò)處理
        當(dāng)基金管理人計(jì)算的基金單位凈值已由基金托管人復(fù)核確認(rèn)后公告的，由此造成的投資者或基金的損失，應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定對(duì)投資者或基金支付賠償金，就實(shí)際向投資者或基金支付的賠償金額，基金管理人和基金托管人應(yīng)按照管理費(fèi)率和托管費(fèi)率的比例各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
        由于一方當(dāng)事人提供的信息錯(cuò)誤，另一方當(dāng)事人在采取了必要合理的措施后仍不能發(fā)現(xiàn)該錯(cuò)誤，進(jìn)而導(dǎo)致基金單位凈值計(jì)算錯(cuò)誤造成投資者或基金的損失，以及由此造成以后交易日基金單位凈值計(jì)算順延錯(cuò)誤而引起的投資者或基金的損失，由提供錯(cuò)誤信息的當(dāng)事人一方負(fù)責(zé)賠償。
        由于證券交易所及其登記結(jié)算公司發(fā)送的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人雖然已經(jīng)采取必要、適當(dāng)、合理的措施進(jìn)行檢查，但是未能發(fā)現(xiàn)該錯(cuò)誤的，由此造成的基金資產(chǎn)估值錯(cuò)誤，基金管理人和基金托管人可以免除賠償責(zé)任。但基金管理人和基金托管人應(yīng)當(dāng)積極采取必要的措施消除由此造成的影響。
        針對(duì)凈值差錯(cuò)處理，如果法律法規(guī)或證監(jiān)會(huì)有新的規(guī)定，則按新的規(guī)定執(zhí)行；如果行業(yè)有通行做法，在不違背法律法規(guī)且不損害投資者利益的前提下，相關(guān)各方當(dāng)事人應(yīng)本著平等互利的原則重新協(xié)商確定處理原則。
        當(dāng)基金管理人計(jì)算的基金單位凈值與基金托管人的計(jì)算結(jié)果不一致時(shí)，相關(guān)各方應(yīng)本著勤勉盡責(zé)的態(tài)度重新計(jì)算核對(duì)，如果最后仍無(wú)法達(dá)成一致，應(yīng)以基金管理人的計(jì)算結(jié)果為準(zhǔn)對(duì)外公布，由此造成的損失以及因該交易日基金單位凈值計(jì)算順延錯(cuò)誤而引起的損失由基金管理人承擔(dān)賠償責(zé)任，基金托管人不負(fù)賠償責(zé)任。
        （三）基金賬冊(cè)的建賬和對(duì)賬
        基金管理人和基金托管人在基金成立后，應(yīng)按照相關(guān)各方約定的同一記賬方法和會(huì)計(jì)處理原則，分別獨(dú)立地設(shè)置、登錄和保管本基金的全套賬冊(cè)，對(duì)相關(guān)各方各自的賬冊(cè)定期進(jìn)行核對(duì)，互相監(jiān)督，以保證基金資產(chǎn)的安全。若雙方對(duì)會(huì)計(jì)處理方法存在分歧，應(yīng)以基金管理人的處理方法為準(zhǔn)。
        經(jīng)對(duì)賬發(fā)現(xiàn)相關(guān)各方的賬目存在不符的，基金管理人和基金托管人必須及時(shí)查明原因并糾正，保證相關(guān)各方平行登錄的賬冊(cè)記錄完全相符。若當(dāng)日核對(duì)不符，暫時(shí)無(wú)法查找到錯(cuò)賬的原因而影響到基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算和公告的，以基金管理人的賬冊(cè)為準(zhǔn)。
        （四）基金財(cái)務(wù)報(bào)表與報(bào)告的編制和復(fù)核
         基金財(cái)務(wù)報(bào)表由基金管理人和基金托管人每月分別獨(dú)立編制。月度報(bào)表的編制，應(yīng)于每月終了后5日內(nèi)完成；投資組合公告每季公布一次，應(yīng)按證監(jiān)會(huì)的《證券投資基金信息披露指引》要求公告；公開(kāi)說(shuō)明書(shū)在本基金成立后每六個(gè)月公告一次，于截止日后的30日內(nèi)公告。半年報(bào)在會(huì)計(jì)年度半年終了后60日內(nèi)公告；年度報(bào)告在會(huì)計(jì)年度結(jié)束后90日內(nèi)公告。
        基金管理人在月度報(bào)表完成當(dāng)日，對(duì)報(bào)表加蓋公章后，以加密傳真方式將有關(guān)報(bào)表提供基金托管人復(fù)核；基金托管人在5日內(nèi)立即進(jìn)行復(fù)核，并將復(fù)核結(jié)果及時(shí)書(shū)面通知基金管理人?；鸸芾砣嗽诎肽陥?bào)完成當(dāng)日，將有關(guān)報(bào)告提供基金托管人復(fù)核，基金托管人在收到后30日內(nèi)進(jìn)行復(fù)核，并將復(fù)核結(jié)果書(shū)面通知基金管理人?；鸸芾砣嗽谀甓葓?bào)告完成當(dāng)日，將有關(guān)報(bào)告提供基金托管人復(fù)核，基金托管人在收到后30日內(nèi)復(fù)核，并將復(fù)核結(jié)果書(shū)面通知基金管理人?；鹜泄苋嗽趶?fù)核過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)相關(guān)各方的報(bào)表存在不符時(shí)，基金管理人和基金托管人應(yīng)共同查明原因，進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整以相關(guān)各方認(rèn)可的賬務(wù)處理方式為準(zhǔn)。核對(duì)無(wú)誤后，基金托管人在基金管理人提供的報(bào)告上加蓋公章，相關(guān)各方各自留存一份。
        基金托管人在對(duì)中報(bào)或年報(bào)復(fù)核完畢后，需出具相應(yīng)的復(fù)核確認(rèn)書(shū)，以備有權(quán)機(jī)構(gòu)對(duì)相關(guān)文件審核時(shí)提示。
        修改為：
（一）基金資產(chǎn)凈值及基金份額凈值的計(jì)算與復(fù)核
        基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去負(fù)債后的價(jià)值?；鸱蓊~凈值是指計(jì)算日基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日基金總份額后的價(jià)值。
        基金管理人應(yīng)每工作日對(duì)基金資產(chǎn)估值。用于基金信息披露的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值由基金管理人負(fù)責(zé)計(jì)算，基金托管人復(fù)核。基金管理人應(yīng)于每個(gè)工作日交易結(jié)束后計(jì)算當(dāng)日的基金資產(chǎn)凈值，蓋章后以加密傳真方式發(fā)送給基金托管人?；鹜泄苋藢?duì)凈值計(jì)算結(jié)果復(fù)核蓋章后，將復(fù)核結(jié)果以加密傳真通知基金管理人，由基金管理人對(duì)基金份額凈值予以公布。待條件成熟后，雙方可協(xié)商采用電子對(duì)賬方式。
        本基金按以下方法估值： 
        （1）股票估值方法
        1) 上市流通股票按估值日其所在證券交易所的收盤(pán)價(jià)估值；估值日無(wú)交易的，但最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化的，以最近交易日的收盤(pán)價(jià)估值；估值日無(wú)交易，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化的，將參考類似投資品種的現(xiàn)行市價(jià)及重大變化因素，調(diào)整最近交易日收盤(pán)價(jià)，確定公允價(jià)值進(jìn)行估值。如有充足證據(jù)表明最近交易日收盤(pán)價(jià)不能真實(shí)地反映公允價(jià)值的，應(yīng)對(duì)最近交易日的收盤(pán)價(jià)進(jìn)行調(diào)整，確定公允價(jià)值進(jìn)行估值。
        2) 未上市股票的估值：
        ①首次發(fā)行的股票，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值進(jìn)行估值，在估值技術(shù)難以可靠計(jì)量公允價(jià)值的情況下，按成本估值。
        ②首次公開(kāi)發(fā)行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市后，按估值日其所在證券交易所上市的同一股票的以第1）條確定的估值價(jià)格進(jìn)行估值。
        ③送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開(kāi)增發(fā)新股等方式發(fā)行的股票，按估值日該上市公司在證券交易所掛牌的同一流通股票的以第1）條確定的估值價(jià)格進(jìn)行估值。
        ④ 非公開(kāi)發(fā)行有明確鎖定期的股票按如下方法進(jìn)行估值：
        A、估值日在證券交易所上市交易的同一股票的以第1）條確定的估值價(jià)格低于非公開(kāi)發(fā)行股票的初始取得成本時(shí)，應(yīng)采用在證券交易所上市交易的同一股票的以第1）條確定的估值價(jià)格作為估值日該非公開(kāi)發(fā)行股票的價(jià)值；
        B、估值日在證券交易所上市交易的同一股票的以第1）條確定的估值價(jià)格高于非公開(kāi)發(fā)行股票的初始取得成本時(shí)，應(yīng)按下列公式確定估值日該非公開(kāi)發(fā)行股票的價(jià)值：
FV=C+(P-C)×(Dl-Dr)/Dl (FV為估值日該非公開(kāi)發(fā)行股票的價(jià)值；C為該非公開(kāi)發(fā)行股票的初始取得成本（因權(quán)益業(yè)務(wù)導(dǎo)致市場(chǎng)價(jià)格除權(quán)時(shí)，應(yīng)于除權(quán)日對(duì)其初始取得的成本作相應(yīng)調(diào)整）；P為估值日在證券交易所上市交易的同一股票的市價(jià)；Dl為該非公開(kāi)發(fā)行股票鎖定期所含的交易所的交易天數(shù)；Dr為估值日剩余鎖定期，即估值日至鎖定期結(jié)束所含的交易所的交易天數(shù)，不含估值日當(dāng)天)。
        3) 國(guó)家有最新規(guī)定的，按其規(guī)定進(jìn)行估值。
        （2）債券估值方法
        1）在證券交易所市場(chǎng)掛牌交易的實(shí)行凈價(jià)交易的債券按估值日收盤(pán)價(jià)估值，估值日無(wú)交易的，但最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化的，以最近交易日的收盤(pán)價(jià)估值；估值日無(wú)交易，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化的，將參考類似投資品種的現(xiàn)行市價(jià)及重大變化因素，調(diào)整最近交易日收盤(pán)價(jià)，確定公允價(jià)值進(jìn)行估值。如有充足證據(jù)表明最近交易日收盤(pán)價(jià)不能真實(shí)地反映公允價(jià)值的，應(yīng)對(duì)最近交易日的收盤(pán)價(jià)進(jìn)行調(diào)整，確定公允價(jià)值進(jìn)行估值。
        2）在證券交易所市場(chǎng)掛牌交易的未實(shí)行凈價(jià)交易的債券按估值日收盤(pán)價(jià)減去債券收盤(pán)價(jià)中所含的債券應(yīng)收利息得到的凈價(jià)進(jìn)行估值，估值日無(wú)交易的，但最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化的，按最近交易日債券收盤(pán)價(jià)減去所含的最近交易日債券應(yīng)收利息后的凈價(jià)進(jìn)行估值；估值日無(wú)交易，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化的，將參考類似投資品種的現(xiàn)行市價(jià)（凈價(jià)）及重大變化因素，調(diào)整最近交易日收盤(pán)價(jià)（凈價(jià)），確定公允價(jià)值進(jìn)行估值。如有充足證據(jù)表明最近交易日收盤(pán)價(jià)（凈價(jià)）不能真實(shí)地反映公允價(jià)值的，應(yīng)對(duì)最近交易日的收盤(pán)價(jià)(凈價(jià))進(jìn)行調(diào)整，確定公允價(jià)值進(jìn)行估值。
        3）首次發(fā)行未上市債券采用估值技術(shù)確定的公允價(jià)值進(jìn)行估值，在估值技術(shù)難以可靠計(jì)量公允價(jià)值的情況下，按成本估值。
        4）在銀行間債券市場(chǎng)交易的債券根據(jù)行業(yè)協(xié)會(huì)指導(dǎo)的處理標(biāo)準(zhǔn)或意見(jiàn)并綜合考慮市場(chǎng)成交價(jià)、市場(chǎng)報(bào)價(jià)、流動(dòng)性及收益率曲線等因素確定其公允價(jià)值進(jìn)行估值。
        5）國(guó)家有最新規(guī)定的，按其規(guī)定進(jìn)行估值。
        （3）權(quán)證估值方法
        1) 上市流通權(quán)證按估值日其所在證券交易所的收盤(pán)價(jià)估值；估值日無(wú)交易的，但最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化的，以最近交易日的收盤(pán)價(jià)估值；估值日無(wú)交易，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化的，將參考類似投資品種的現(xiàn)行市價(jià)及重大變化因素，調(diào)整最近交易日收盤(pán)價(jià)，確定公允價(jià)值進(jìn)行估值。如有充足證據(jù)表明最近交易日收盤(pán)價(jià)不能真實(shí)地反映公允價(jià)值的，應(yīng)對(duì)最近交易日的收盤(pán)價(jià)進(jìn)行調(diào)整，確定公允價(jià)值進(jìn)行估值。
        2) 首次發(fā)行未上市的權(quán)證，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值，在估值技術(shù)難以可靠計(jì)量公允價(jià)值的情況下，按成本估值。
        3）停止交易、但未行權(quán)的權(quán)證，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值進(jìn)行估值。
        4）因持有股票而享有的配股權(quán)證，以配股除權(quán)日起到配股確認(rèn)日止，若收盤(pán)價(jià)高于配股價(jià)，則按收盤(pán)價(jià)和配股價(jià)的差額進(jìn)行估值，若收盤(pán)價(jià)低于配股價(jià)，則估值為零。
        5）國(guó)家有最新規(guī)定的，按其規(guī)定進(jìn)行估值。
        （4）資產(chǎn)支持證券的估值方法
        1）交易所以大宗交易方式轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)支持證券，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值，在估值技術(shù)難以可靠計(jì)量公允價(jià)值的情況下，按成本估值。
        2）全國(guó)銀行間市場(chǎng)交易的資產(chǎn)支持證券，根據(jù)行業(yè)協(xié)會(huì)指導(dǎo)的處理標(biāo)準(zhǔn)或意見(jiàn)并綜合考慮市場(chǎng)成交價(jià)、市場(chǎng)報(bào)價(jià)、流動(dòng)性及收益率曲線等因素確定其公允價(jià)值進(jìn)行估值。
        3）國(guó)家有最新規(guī)定的，按其規(guī)定進(jìn)行估值。
        （5）其他資產(chǎn)的估值方法
        其他資產(chǎn)按國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行估值。
        （6）在任何情況下，基金管理人如采用上述估值方法對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行估值，均應(yīng)被認(rèn)為采用了適當(dāng)?shù)墓乐捣椒?。但是，如基金管理人認(rèn)為上述估值方法對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行估值不能客觀反映其公允價(jià)值的，基金管理人在綜合考慮市場(chǎng)各因素的基礎(chǔ)上，可根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價(jià)值的價(jià)格估值。
        基金管理人、基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序以及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護(hù)基金份額持有人利益時(shí)，發(fā)現(xiàn)方應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方，以約定的方法、程序和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行估值，以維護(hù)基金份額持有人的利益。
        根據(jù)《基金法》，本基金的基金會(huì)計(jì)責(zé)任方由基金管理人擔(dān)任。因此，就與本基金有關(guān)的會(huì)計(jì)問(wèn)題，如經(jīng)相關(guān)各方在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無(wú)法達(dá)成一致的意見(jiàn)，基金管理人有權(quán)按照其對(duì)基金凈值的計(jì)算結(jié)果對(duì)外予以公布。
（二）凈值差錯(cuò)處理
        當(dāng)發(fā)生凈值計(jì)算錯(cuò)誤時(shí)，由基金管理人負(fù)責(zé)處理，由此給基金份額持有人和基金造成損失的，由基金管理人對(duì)基金份額持有人或者基金先行支付賠償金?；鸸芾砣撕突鹜泄苋藨?yīng)根據(jù)實(shí)際情況界定雙方承擔(dān)的責(zé)任，經(jīng)確認(rèn)后按以下條款進(jìn)行賠償。 
        （1）如采用本協(xié)議第八章“基金資產(chǎn)估值、基金資產(chǎn)凈值計(jì)算與復(fù)核”中估值方法的第（1）－（5）進(jìn)行處理時(shí)，若基金管理人凈值計(jì)算出錯(cuò)，基金托管人在復(fù)核過(guò)程中沒(méi)有發(fā)現(xiàn)，且造成基金份額持有人損失的，由雙方共同承擔(dān)賠償責(zé)任，其中基金管理人承擔(dān)70%，基金托管人承擔(dān)30%； 
        （2）如基金管理人和基金托管人對(duì)基金份額凈值的計(jì)算結(jié)果，雖然多次重新計(jì)算和核對(duì)，尚不能達(dá)成一致時(shí)，為避免不能按時(shí)公布基金份額凈值的情形，以基金管理人的計(jì)算結(jié)果對(duì)外公布，由此給基金份額持有人和基金造成的損失，由基金管理人負(fù)責(zé)賠付； 
        （3）基金管理人、基金托管人按估值方法的第（6）項(xiàng)進(jìn)行估值時(shí)，所造成的誤差不作為基金份額凈值錯(cuò)誤處理。
        由于交易所及登記結(jié)算公司發(fā)送的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，有關(guān)會(huì)計(jì)制度變化或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人雖然已經(jīng)采取必要、適當(dāng)、合理的措施進(jìn)行檢查，但是未能發(fā)現(xiàn)該錯(cuò)誤的，由此造成的基金資產(chǎn)估值錯(cuò)誤，基金管理人和基金托管人可以免除賠償責(zé)任。但基金管理人和基金托管人應(yīng)當(dāng)積極采取必要的措施消除由此造成的影響。
        針對(duì)凈值差錯(cuò)處理，如果法律法規(guī)或證監(jiān)會(huì)有新的規(guī)定，則按新的規(guī)定執(zhí)行；如果行業(yè)有通行做法，在不違背法律法規(guī)且不損害投資者利益的前提下，相關(guān)各方當(dāng)事人應(yīng)本著平等互利的原則重新協(xié)商確定處理原則。
（三）基金賬冊(cè)的建立
        基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，應(yīng)按照雙方約定的同一記賬方法和會(huì)計(jì)處理原則，分別獨(dú)立地設(shè)置、登錄和保管本基金的全套賬冊(cè)，對(duì)相關(guān)各方各自的賬冊(cè)定期進(jìn)行核對(duì)，互相監(jiān)督，以保證基金財(cái)產(chǎn)的安全。若雙方對(duì)會(huì)計(jì)處理方法存在分歧，應(yīng)以基金管理人的處理方法為準(zhǔn)。
（四）會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)的核對(duì)
        雙方應(yīng)每個(gè)交易日核對(duì)賬目，如發(fā)現(xiàn)雙方的賬目存在不符的，基金管理人和基金托管人必須及時(shí)查明原因并糾正，保證相關(guān)各方平行登錄的賬冊(cè)記錄完全相符。若當(dāng)日核對(duì)不符，暫時(shí)無(wú)法查找到錯(cuò)賬的原因而影響到基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算和公告的，以基金管理人的賬冊(cè)為準(zhǔn)。
（五）基金定期報(bào)告的編制和復(fù)核
        基金財(cái)務(wù)報(bào)表由基金管理人和基金托管人每月分別獨(dú)立編制。月度報(bào)表的編制，應(yīng)于每月終了后5個(gè)工作日內(nèi)完成。定期報(bào)告文件應(yīng)按中國(guó)證監(jiān)會(huì)公布的《證券投資基金信息披露管理辦法》要求公告。季度報(bào)表的編制，應(yīng)于每季度終了后15個(gè)工作日內(nèi)完成；更新的招募說(shuō)明書(shū)在本基金合同生效后每6個(gè)月公告一次，于截止日后的45日內(nèi)公告。半年度報(bào)告在基金會(huì)計(jì)年度前6個(gè)月結(jié)束后的60日內(nèi)公告；年度報(bào)告在會(huì)計(jì)年度結(jié)束后90日內(nèi)公告。
        基金管理人在月度報(bào)表完成當(dāng)日，對(duì)報(bào)表加蓋公章后，以加密傳真方式將有關(guān)報(bào)表提供基金托管人；基金托管人在2個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行復(fù)核，并將復(fù)核結(jié)果及時(shí)書(shū)面通知基金管理人。基金管理人在季度報(bào)表完成當(dāng)日，對(duì)報(bào)表加蓋公章后，以加密傳真方式將有關(guān)報(bào)表提供基金托管人；基金托管人在5個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行復(fù)核，并將復(fù)核結(jié)果及時(shí)書(shū)面通知基金管理人。基金管理人在更新招募說(shuō)明書(shū)完成當(dāng)日，將有關(guān)報(bào)告提供基金托管人，基金托管人在收到15日內(nèi)進(jìn)行復(fù)核，并將復(fù)核結(jié)果書(shū)面通知基金管理人。基金管理人在半年度報(bào)告完成當(dāng)日，將有關(guān)報(bào)告提供基金托管人，基金托管人在收到后20日內(nèi)進(jìn)行復(fù)核，并將復(fù)核結(jié)果書(shū)面通知基金管理人?；鸸芾砣嗽谀甓葓?bào)告完成當(dāng)日，將有關(guān)報(bào)告提供基金托管人，基金托管人在收到后30日內(nèi)復(fù)核，并將復(fù)核結(jié)果書(shū)面通知基金管理人?；鹜泄苋嗽趶?fù)核過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)相關(guān)各方的報(bào)表存在不符時(shí)，基金管理人和基金托管人應(yīng)共同查明原因，進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整以相關(guān)各方認(rèn)可的賬務(wù)處理方式為準(zhǔn)。核對(duì)無(wú)誤后，基金托管人在基金管理人提供的報(bào)告上加蓋公章，相關(guān)各方各自留存一份。
        基金托管人在對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表、季度報(bào)告、半年度報(bào)告或年度報(bào)告復(fù)核完畢后，需蓋章確認(rèn)或出具相應(yīng)的復(fù)核確認(rèn)書(shū)，以備有權(quán)機(jī)構(gòu)對(duì)相關(guān)文件審核時(shí)提示。

        基金管理人將按照上述規(guī)定修改本基金《基金托管協(xié)議》，并在基金管理人網(wǎng)站上公布經(jīng)修改的《基金托管協(xié)議》。投資者可通過(guò)中?；鸸芾碛邢薰究蛻舴?wù)中心或網(wǎng)站咨詢有關(guān)詳情。 
        中?；鸸芾碛邢薰究蛻舴?wù)電話：400-888-9788（免長(zhǎng)途費(fèi)） 、021-38789788
        中海基金管理有限公司網(wǎng)站：m.5starreviews4u.com 
        風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)。敬請(qǐng)投資者留意投資風(fēng)險(xiǎn)。 
        特此公告。

中?；鸸芾碛邢薰?br /> 2007年9月29日