基金名稱 | 中海貨幣市場證券投資基金 |
基金簡稱 | 中海貨幣 |
基金主代碼 | 392001 |
基金合同生效日 | 2010年7月28日 |
基金管理人名稱 | 中海基金管理有限公司 |
公告依據(jù) | 《中海貨幣市場證券投資基金基金合同》、《中海貨幣市場證券投資基金招募說明書》 |
收益集中支付日期 | 2024年07月15日 |
收益累計期間 | 自2024年06月17日至2024年07月14日止 |
累計收益計算公式 | 投資者累計收益＝∑投資者日收益（即投資者日收益逐日累加）投資者日收益=（投資者當(dāng)日所持有的基金份額+當(dāng)日累計待結(jié)轉(zhuǎn)收益）×當(dāng)日基金收益/（當(dāng)日基金總份額+所有待結(jié)轉(zhuǎn)收益）（保留到分） |
收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日 | 2024年07月16日 |
收益支付對象 | 收益支付日的前一工作日在中?；鸸芾碛邢薰镜怯浽趦缘谋净鹑w份額持有人。 |
收益支付辦法 | 本基金收益支付方式為收益再投資方式，投資者收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額于2024年7月15日直接計入其基金賬戶，2024年7月16日起可通過相應(yīng)的銷售機構(gòu)及其網(wǎng)點查詢及贖回。 |
稅收相關(guān)事項的說明 | 根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》（財稅字［２００２］１２８號），對投資者（包括個人和機構(gòu)投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。 |
費用相關(guān)事項的說明 | 本基金本次收益分配免收分紅手續(xù)費和再投資手續(xù)費。 |
（1） 根據(jù)中國證監(jiān)會、中國人民銀行《貨幣市場基金監(jiān)督管理辦法》(證監(jiān)會令第120號)的規(guī)定，投資者于收益支付日申請申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有當(dāng)日的收益，申請贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有當(dāng)日的收益。
?。?span>2） 本基金投資者的累計收益將于每月15日集中支付并按1.00元的份額面值自動結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額。若該日為非工作日，則順延到下一工作日。
?。?span>3） 咨詢辦法
投資者可通過以下途徑咨詢本基金的收益支付詳情：
① 中?；鸸芾碛邢薰揪W(wǎng)站 http：//m.5starreviews4u.com。
?、?中海基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：400-888-9788或021—38789788。
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2024年7月15日