為更好地滿足廣大投資者的投資理財(cái)需求，經(jīng)與基金托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司協(xié)商一致，中?；鸸芾碛邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱 “本公司”）決定自2024年7月17日起，取消中海貨幣市場(chǎng)證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）A類基金份額（代碼：392001）、B類基金份額（代碼：392002）的自動(dòng)升降級(jí)業(yè)務(wù)、調(diào)整基金份額交易限額、最低保有份額、調(diào)整基金份額收益分配方式，并相應(yīng)修訂《中海貨幣市場(chǎng)證券投資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱“《基金合同》”）、《中海貨幣市場(chǎng)證券投資基金托管協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“《托管協(xié)議》”）和《中海貨幣市場(chǎng)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱“《招募說(shuō)明書(shū)》”）的相關(guān)條款。此外，本次修訂補(bǔ)充完善了清算交收規(guī)則，并對(duì)基金管理人、基金托管人的基本信息進(jìn)行了更新?，F(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、取消基金份額自動(dòng)升降級(jí)業(yè)務(wù)

自2024年7月17日起，本基金取消A類和B類基金份額間的自動(dòng)升降級(jí)業(yè)務(wù)，即當(dāng)基金份額持有人在單個(gè)基金賬戶保留的A類基金份額達(dá)到或超過(guò)500萬(wàn)份時(shí)，本基金的注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)不再自動(dòng)將其在該基金賬戶持有的A類基金份額升級(jí)為B類基金份額；當(dāng)基金份額持有人在單個(gè)基金賬戶保留的B類基金份額低于500萬(wàn)份時(shí)，本基金的注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)不再自動(dòng)將其在該基金賬戶持有的B類基金份額降級(jí)為A類基金份額。

本基金取消自動(dòng)升降級(jí)業(yè)務(wù)后，如A類基金份額持有人需要將持有的本基金A類基金份額轉(zhuǎn)換為B類基金份額，可先辦理A類基金份額的贖回業(yè)務(wù)，在滿足B類基金份額申購(gòu)起點(diǎn)的條件下再辦理B類基金份額的申購(gòu)業(yè)務(wù)。

根據(jù)基金的實(shí)際運(yùn)作情況，經(jīng)履行適當(dāng)程序后，本公司有權(quán)對(duì)本基金的升降級(jí)業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行調(diào)整并予以公告。

二、調(diào)整本基金基金份額交易限額及最低保有份額

自2024年7月17日起，投資者通過(guò)各銷售機(jī)構(gòu)申購(gòu)與贖回本基金各類基金份額的，其最低申購(gòu)金額、最低贖回份額及最低保有基金份額余額調(diào)整如下：

1、通過(guò)代銷機(jī)構(gòu)首次申購(gòu)本基金A類基金份額單筆最低金額及追加申購(gòu)單筆最低金額為人民幣0.01元，各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)申購(gòu)金額及交易級(jí)差有規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)為準(zhǔn)。通過(guò)本公司網(wǎng)上直銷平臺(tái)首次申購(gòu)本基金A類基金份額單筆最低金額及追加申購(gòu)單筆最低金額為人民幣0.01元；通過(guò)本公司直銷柜臺(tái)首次申購(gòu)本基金A類基金份額單筆最低金額為人民幣100,000元，追加申購(gòu)單筆最低金額為人民幣10,000元。

通過(guò)本公司網(wǎng)上直銷平臺(tái)和代銷機(jī)構(gòu)首次申購(gòu)本基金B(yǎng)類基金份額的單筆最低金額為人民幣5,000,000元，追加申購(gòu)B類基金份額的單筆最低限額為人民幣0.01元。通過(guò)本公司直銷柜臺(tái)首次申購(gòu)B類基金份額的單筆最低金額為人民幣5,000,000元，追加申購(gòu)B類基金份額的單筆最低限額為人民幣10,000元。

2、基金份額持有人單筆贖回申請(qǐng)不得低于0.01份基金份額?；鸱蓊~持有人贖回時(shí)或贖回后在銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)保留的基金份額余額不足0.01份的,在贖回時(shí)需一次全部贖回，即交易賬戶最低基金份額為0.01份。

基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述對(duì)申購(gòu)的金額、贖回的份額、最低基金份額余額和累計(jì)持有基金份額上限的數(shù)量限制，基金管理人必須在調(diào)整生效前依照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》和《貨幣市場(chǎng)基金信息披露特別規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。

三、調(diào)整本基金基金份額收益分配方式

（一）基金合同原文“第十六部分 基金的收益與分配”中“二、基金收益分配的原則”中的原文：

“2、“每日分配、按月支付”。本基金根據(jù)每日基金收益情況，以每萬(wàn)份基金已實(shí)現(xiàn)收益為基準(zhǔn)，為投資者每日計(jì)算當(dāng)日收益并分配，每月集中支付。投資者當(dāng)日收益分配的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)后第3位按去尾原則處理，因去尾形成的余額進(jìn)行再次分配，直到分完為止；

3、本基金根據(jù)每日收益情況，將當(dāng)日收益全部分配，若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益大于零時(shí)，為投資者記正收益；若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益小于零時(shí)，為投資者記負(fù)收益；若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益等于零時(shí)，當(dāng)日投資者不記收益；

4、本基金每日進(jìn)行收益計(jì)算并分配時(shí)，每月累計(jì)收益支付方式只采用紅利再投資（即紅利轉(zhuǎn)基金份額）方式。投資者可通過(guò)贖回基金份額獲得現(xiàn)金收益；若投資者在每月累計(jì)收益支付時(shí)，其累計(jì)收益為正值，則為投資者增加相應(yīng)的基金份額，其累計(jì)收益為負(fù)值，則縮減投資者基金份額。若投資者贖回基金份額時(shí)，其對(duì)應(yīng)收益將立即結(jié)清；若收益為負(fù)值，則從投資者贖回基金款中扣除；

5、當(dāng)日申購(gòu)的基金份額自下一個(gè)工作日起享有基金的收益分配權(quán)益；當(dāng)日贖回的基金份額自下一工作日起，不享有基金的收益分配權(quán)益。

6、本基金收益每月集中支付一次；

7、本基金同一級(jí)別的每一基金份額享有同等分配權(quán)；

8、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定?！?/span>

修改為：

“2、“每日分配、按日支付”。本基金根據(jù)每日基金收益情況，以每萬(wàn)份基金已實(shí)現(xiàn)收益為基準(zhǔn)，為投資者每日計(jì)算當(dāng)日收益并分配，每日進(jìn)行支付。投資者當(dāng)日收益分配的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)后第3位按去尾原則處理，因去尾形成的余額進(jìn)行再次分配，直到分完為止；

3、本基金根據(jù)每日收益情況，將當(dāng)日收益全部分配，每日收益支付方式只采用紅利再投資（即紅利轉(zhuǎn)基金份額）方式，投資人可通過(guò)贖回基金份額獲得現(xiàn)金收益；若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益大于零時(shí)，為投資者記正收益，增加基金份額；若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益小于零時(shí)，為投資者記負(fù)收益，減少基金份額；若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益等于零時(shí)，當(dāng)日投資者不記收益，基金份額不變；

4、當(dāng)日申購(gòu)的基金份額自下一個(gè)工作日起享有基金的收益分配權(quán)益；當(dāng)日贖回的基金份額自下一工作日起，不享有基金的收益分配權(quán)益。

5、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán)；

6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。”

（二）基金合同原文“第十六部分 基金的收益與分配”中“三、收益分配方案的確定、公告與實(shí)施”中的原文：

“本基金每月例行對(duì)上月實(shí)現(xiàn)的收益進(jìn)行收益結(jié)轉(zhuǎn)（如遇節(jié)假日順延），每月例行的收益結(jié)轉(zhuǎn)不再另行公告。”

修改為：

“本基金每日例行對(duì)當(dāng)天實(shí)現(xiàn)的收益進(jìn)行收益結(jié)轉(zhuǎn)（如遇節(jié)假日順延），每日例行的收益結(jié)轉(zhuǎn)不再另行公告?！?/span>

四、托管協(xié)議部分條款的修訂

托管協(xié)議“七、交易及清算交收安排”中第（二）條“基金投資證券后的清算交收安排”：

新增：

“4、交易所質(zhì)押式回購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的補(bǔ)券和清算交收責(zé)任

（1）基金管理人應(yīng)密切關(guān)注中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司T日發(fā)布的T+2日適用的標(biāo)準(zhǔn)券折算率，并做好場(chǎng)內(nèi)質(zhì)押式回購(gòu)業(yè)務(wù)補(bǔ)券工作。若基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人未及時(shí)補(bǔ)足債券，基金托管人通知基金管理人補(bǔ)券，基金管理人須按基金托管人要求進(jìn)行補(bǔ)券及回復(fù)相關(guān)信息。

（2）若基金管理人T+2日未按要求完成補(bǔ)券，造成欠庫(kù)的，需按基金托管人通知要求完成補(bǔ)券，并根據(jù)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司結(jié)算賬戶管理及資金結(jié)算業(yè)務(wù)相關(guān)規(guī)定，計(jì)算并交付欠庫(kù)扣款和欠庫(kù)違約金，履行資金交收義務(wù)。”

五、重要提示

1、上述基金業(yè)務(wù)規(guī)則的調(diào)整，自2024年7月17日起生效，本基金《基金合同》及《托管協(xié)議》對(duì)應(yīng)內(nèi)容相應(yīng)修改。

2、根據(jù)本基金《基金合同》“第八部分 基金份額持有人大會(huì)”的“一、召開(kāi)事由”的“2、以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)：（4）對(duì)《基金合同》的修改對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響或修改不涉及《基金合同》當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生變化”的規(guī)定，本基金此次業(yè)務(wù)規(guī)則調(diào)整不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。

3、基金管理人將根據(jù)《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》的規(guī)定更新基金《招募說(shuō)明書(shū)》及《基金產(chǎn)品資料概要》并登載在規(guī)定網(wǎng)站上。

4、為方便投資者，本公司將修訂后的《中海貨幣市場(chǎng)證券投資基金基金合同》、《中海貨幣市場(chǎng)證券投資基金托管協(xié)議》在官網(wǎng)等規(guī)定網(wǎng)站上披露。投資者欲了解詳情，請(qǐng)登錄本公司網(wǎng)站查閱相關(guān)公告、基金法律文件或撥打本公司客戶服務(wù)電話咨詢相關(guān)事宜。

客戶服務(wù)電話：400-888-9788 或 021-38789788

公司網(wǎng)站：m.5starreviews4u.com

六、風(fēng)險(xiǎn)提示

本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者購(gòu)買貨幣市場(chǎng)基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機(jī)構(gòu)，基金管理公司不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過(guò)往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)，投資者投資于本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《基金合同》、《托管協(xié)議》、《招募說(shuō)明書(shū)》、《基金產(chǎn)品資料概要》等法律文件。敬請(qǐng)投資者留意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

中?；鸸芾碛邢薰?/span>

二〇二四年七月十二日