為更好地滿足廣大投資者的投資理財需求,降低投資者的理財成本,經與相關公開募集證券投資基金(以下簡稱“基金”)的基金托管人協(xié)商一致,并報中國證監(jiān)會備案,中?;鸸芾碛邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“本公司”)決定自2023年8月24日起,調低旗下部分基金的管理費率及托管費率并對基金合同有關條款進行修訂,同時更新基金管理人和基金托管人基本信息?,F(xiàn)將有關修訂內容說明如下:
1、根據(jù)相關法律法規(guī)和基金合同的約定,本公司決定調低旗下部分基金的管理費率及托管費率,并對相關基金合同進行必要的修訂。相關基金的名單及費率調整情況參見附件,相關基金的托管協(xié)議、招募說明書、基金產品資料概要據(jù)此相應進行必要修訂。
2、本次相關基金的基金合同、托管協(xié)議、招募說明書和基金產品資料概要修訂的內容和程序符合有關法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定。除上述要素外,其余要素不作變更。本次修訂后的基金合同、托管協(xié)議、招募說明書(更新)和基金產品資料概要(更新)將在本公司網站(m.5starreviews4u.com)和中國證監(jiān)會基金電子披露網站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)發(fā)布。
投資人辦理基金交易等相關業(yè)務前,應仔細閱讀各基金的基金合同、招募說明書、基金產品資料概要、風險提示及相關業(yè)務規(guī)則和操作指南等文件。
投資者可通過本公司客戶服務中心或官方網站咨詢有關詳情。
客戶服務電話:400-888-9788 或 021-38789788
公司網站:m.5starreviews4u.com
風險提示:
本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益?;鸬倪^往業(yè)績及其凈值高低并不預示其未來業(yè)績表現(xiàn),投資者投資于本基金時應認真閱讀本基金的基金合同、招募說明書等文件。敬請投資者留意投資風險。
特此公告。
中海基金管理有限公司
二〇二三年八月十九日
附件:相關基金名單及費率調整安排
序號 | 基金名稱 | 管理費率 | 托管費率 | ||
調整前 | 調整后 | 調整前 | 調整后 | ||
1 | 中海順鑫靈活配置混合型證券投資基金 | 1.50% | 1.20% | 0.25% | 0.20% |
2 | 中海信息產業(yè)精選混合型證券投資基金 | 1.50% | 1.20% | 0.25% | 0.20% |
3 | 中海醫(yī)藥健康產業(yè)精選靈活配置混合型證券投資基金 | 1.50% | 1.20% | 0.25% | 0.20% |
4 | 中海積極增利靈活配置混合型證券投資基金 | 1.50% | 1.20% | 0.25% | 0.20% |
5 | 中海新興成長六個月持有期混合型證券投資基金 | 1.50% | 1.20% | 0.25% | 0.20% |
6 | 中海優(yōu)勢精選靈活配置混合型證券投資基金 | 1.50% | 1.20% | 0.25% | 0.20% |
7 | 中海能源策略混合型證券投資基金 | 1.50% | 1.20% | 0.25% | 0.20% |
8 | 中海量化策略混合型證券投資基金 | 1.50% | 1.20% | 0.25% | 0.20% |
9 | 中海環(huán)保新能源主題靈活配置混合型證券投資基金 | 1.50% | 1.20% | 0.25% | 0.20% |
10 | 中海醫(yī)療保健主題股票型證券投資基金 | 1.50% | 1.20% | 0.25% | 0.20% |
11 | 中海優(yōu)質成長證券投資基金 | 1.50% | 1.20% | 0.25% | 0.20% |
12 | 中海魅力長三角靈活配置混合型證券投資基金 | 1.50% | 1.20% | 0.25% | 0.20% |
13 | 中海海譽混合型證券投資基金 | 1.00% | 1.00% | 0.25% | 0.20% |
14 | 中?;旄募t利主題精選靈活配置混合型證券投資基金 | 1.50% | 1.20% | 0.25% | 0.20% |
15 | 中海滬港深價值優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金 | 1.50% | 1.20% | 0.25% | 0.20% |
16 | 中海分紅增利混合型證券投資基金 | 1.50% | 1.20% | 0.25% | 0.20% |
17 | 中海藍籌靈活配置混合型證券投資基金 | 1.50% | 1.20% | 0.25% | 0.20% |
18 | 中海消費主題精選混合型證券投資基金 | 1.50% | 1.20% | 0.25% | 0.20% |
19 | 中海積極收益靈活配置混合型證券投資基金 | 0.80% | 0.80% | 0.25% | 0.20% |