為更好地滿足廣大投資者的投資理財需求，降低投資者的理財成本，經(jīng)與基金托管人中國工商銀行股份有限公司協(xié)商一致，并報中國證監(jiān)會備案，中?；鸸芾碛邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“本基金管理人”）決定自2023年4月1日起，降低中海貨幣市場證券投資基金（以下簡稱“本基金”）的托管費率并相應(yīng)修訂《中海貨幣市場證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）和《中海貨幣市場證券投資基金托管協(xié)議》（以下簡稱“托管協(xié)議”）的相關(guān)條款。現(xiàn)將相關(guān)事項公告如下：

一、調(diào)整方案

自2023年4月1日起，本基金托管費率由0.10%調(diào)整為0.05%。

二、基金合同部分條款的修訂

基金合同原文“第十五部分 基金費用與稅收”中“二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式”中的原文：

“2、基金托管人的托管費

本基金的托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.10%的年費率計提。托管費的計算方法如下：

H＝E×0.10%÷當年天數(shù)

H 為每日應(yīng)計提的基金托管費

E 為前一日的基金資產(chǎn)凈值”

修改為：

“2、基金托管人的托管費

本基金的托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.05%的年費率計提。托管費的計算方法如下：

H＝E×0.05%÷當年天數(shù)

H 為每日應(yīng)計提的基金托管費

E 為前一日的基金資產(chǎn)凈值”

三、托管協(xié)議部分條款的修訂

托管協(xié)議“十一、基金費用”中的原文：

“（二）基金托管費的計提比例和計提方法

基金托管費按基金資產(chǎn)凈值的0.10%年費率計提。

在通常情況下，基金托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.10%年費率計提。計算方法如下：

H＝E×0.10%÷當年天數(shù)

H為每日應(yīng)計提的基金托管費

E為前一日的基金資產(chǎn)凈值”

修改為：

“（二）基金托管費的計提比例和計提方法

基金托管費按基金資產(chǎn)凈值的0.05%年費率計提。

在通常情況下，基金托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.05%年費率計提。計算方法如下：

H＝E×0.05%÷當年天數(shù)

H為每日應(yīng)計提的基金托管費

E為前一日的基金資產(chǎn)凈值”

四、重要提示

1、上述基金托管費率的調(diào)整，自2023年4月1日起生效，本基金基金合同及托管協(xié)議對應(yīng)內(nèi)容相應(yīng)修改。

2、根據(jù)本基金基金合同“第八部分 基金份額持有人大會”的“一、召開事由”的“2、以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，不需召開基金份額持有人大會：（1）調(diào)低基金管理費、基金托管費和銷售服務(wù)費；”的規(guī)定，本基金降低托管費率不需召開基金份額持有人大會。

3、基金管理人將根據(jù)《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的規(guī)定更新基金招募說明書及基金產(chǎn)品資料概要并登載在規(guī)定網(wǎng)站上。

4、為方便投資者，本公司將修訂后的《中海貨幣市場證券投資基金基金合同》、《中海貨幣市場證券投資基金托管協(xié)議》在官網(wǎng)上披露。投資者欲了解詳情，請登錄本公司網(wǎng)站查閱相關(guān)公告或撥打本公司客戶服務(wù)電話咨詢相關(guān)事宜。

客戶服務(wù)電話：400-888-9788 或 021-38789788

公司網(wǎng)站：m.5starreviews4u.com

四、風險提示

本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn),投資者投資于本基金時應(yīng)認真閱讀本基金的基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等法律文件。敬請投資者留意投資風險。

特此公告。

中?；鸸芾碛邢薰?/span>

二〇二三年三月十五日