信息披露

中海合嘉增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金年度最后一日凈值公告
返回 > 時間：2024-01-01

估值日期：2023-12-31

公告送出日期：2024-01-01

基金名稱

中海合嘉增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金

基金簡稱

中海合嘉增強(qiáng)收益?zhèn)?/span>

基金主代碼

002965

前端交易代碼

-

后端交易代碼

-

基金管理人

中?；鸸芾碛邢薰?/span>

基金管理人代碼

50350000

基金托管人

平安銀行股份有限公司

基金托管人代碼

20110000

下屬各類別基金的基金簡稱

中海合嘉增強(qiáng)收益?zhèn)?span>A

中海合嘉增強(qiáng)收益?zhèn)?span>C

下屬各類別基金的交易代碼

002965

002966

下屬各類別基金的前端交易代碼

-

-

下屬各類別基金的后端交易代碼

-

-

下屬各類別基金的份額凈值

1.2676

1.2566

下屬各類別基金的份額累計凈值

1.2676

1.2566

基金實施分紅等事項的特別說明

除息日（場內(nèi)）

-

除息日（場外）

-

分紅金額（單位：元/10份基金份額）

-

其他事項說明

-