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信息披露

中海貨幣市場證券投資基金收益支付公告

返回 > 時間：2022-03-15

1.公告基本信息

基金名稱	中海貨幣市場證券投資基金
基金簡稱	中海貨幣
基金主代碼	392001
基金合同生效日	2010年7月28日
基金管理人名稱	中?；鸸芾碛邢薰?/span>
公告依據(jù)	《中海貨幣市場證券投資基金基金合同》、《中海貨幣市場證券投資基金招募說明書》
收益集中支付并自動結轉為基金份額的日期	2022-03-15
收益累計期間	自 2022-02-15 至 2022-03-14 止

累計收益計算公式	投資者累計收益＝∑投資者日收益（即投資者日收益逐日累加）投資者日收益=（投資者當日所持有的基金份額+當日累計待結轉收益）×當日基金收益/（當日基金總份額+所有待結轉收益）（保留到分）
收益結轉的基金份額可贖回起始日	2022年3月16日
收益支付對象	收益支付日的前一工作日在中?；鸸芾碛邢薰镜怯浽趦缘谋净鹑w份額持有人。
收益支付辦法	本基金收益支付方式為收益再投資方式，投資者收益結轉的基金份額于2022年3月15日直接計入其基金賬戶，2022年3月16日起可通過相應的銷售機構及其網(wǎng)點查詢及贖回。
稅收相關事項的說明	根據(jù)財政部、國家稅務總局《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》（財稅字［２００２］１２８號），對投資者（包括個人和機構投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。
費用相關事項的說明	本基金本次收益分配免收分紅手續(xù)費和再投資手續(xù)費。

（1）根據(jù)中國證監(jiān)會、中國人民銀行《貨幣市場基金監(jiān)督管理辦法》(證監(jiān)會令第120號)的規(guī)定，投資者于收益支付日申請申購、轉換轉入的基金份額不享有當日的收益，申請贖回、轉換轉出的基金份額享有當日的收益。

（2）本基金投資者的累計收益將于每月15日集中支付并按1.00元的份額面值自動結轉為基金份額。若該日為非工作日，則順延到下一工作日。

（3）咨詢辦法

投資者可通過以下途徑咨詢本基金的收益支付詳情：

① 中?；鸸芾碛邢薰揪W(wǎng)站 http：//m.5starreviews4u.com。

② 中?；鸸芾碛邢薰究蛻舴諢峋€：400-888-9788或021—38789788。

中海基金管理有限公司

2022年3月15日