1.   公告基本信息

注：-

2.   日常申購(gòu)、贖回（轉(zhuǎn)換、定期定額投資）業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間

投資人在開(kāi)放日辦理基金份額的申購(gòu)和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或本基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。

基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)、證券交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

3.   日常申購(gòu)業(yè)務(wù)

3.1     申購(gòu)金額限制

1、通過(guò)本基金管理人網(wǎng)上直銷平臺(tái)單筆申購(gòu)及追加申購(gòu)的最低金額為人民幣1元（含申購(gòu)費(fèi)）；通過(guò)本基金管理人直銷柜臺(tái)單筆最低申購(gòu)金額為人民幣100,000元（含申購(gòu)費(fèi)），追加申購(gòu)單筆最低金額為人民幣10,000元；通過(guò)其他銷售機(jī)構(gòu)單筆申購(gòu)及追加申購(gòu)的最低金額為人民幣1元（含申購(gòu)費(fèi)）。各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)申購(gòu)金額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。

2、投資者將當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)為基金份額時(shí)，不受最低申購(gòu)金額的限制。

3、投資者可多次申購(gòu)，對(duì)單個(gè)投資者累計(jì)持有基金份額的比例或數(shù)量不設(shè)上限限制。但單一投資者持有基金份額數(shù)不得達(dá)到或超過(guò)基金份額總數(shù)的50%（在基金運(yùn)作過(guò)程中因基金份額贖回等情形導(dǎo)致被動(dòng)達(dá)到或超過(guò)50%的除外）。法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外。

3.2     申購(gòu)費(fèi)率

基金 A 類基金份額在申購(gòu)時(shí)收取前端申購(gòu)費(fèi)用，C 類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用。

本基金A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)用采取前端收費(fèi)模式，費(fèi)率按申購(gòu)金額分檔設(shè)置。投資人可以多次申購(gòu)本基金A 類基金份額，申購(gòu)費(fèi)率按每筆申購(gòu)申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。

本基金對(duì)通過(guò)基金管理人直銷中心申購(gòu)A類基金份額的養(yǎng)老金客戶等特定投資群體與除此之外的其他投資人實(shí)施差別的申購(gòu)費(fèi)率。

養(yǎng)老金客戶等特定投資群體是指依法設(shè)立的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、依法制定的企業(yè)年金計(jì)劃籌集的資金及其投資運(yùn)營(yíng)收益形成的企業(yè)補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)基金（包括全國(guó)社會(huì)保障基金、企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃），以及可以投資基金的其他社會(huì)保險(xiǎn)基金。如將來(lái)出現(xiàn)可以投資基金的住房公積金、享受稅收優(yōu)惠的個(gè)人養(yǎng)老賬戶、經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類型，基金管理人可在招募說(shuō)明書更新時(shí)或發(fā)布臨時(shí)公告將其納入特定投資群體范圍。

3.2.1  前端收費(fèi)

注：本基金的申購(gòu)費(fèi)用由基金申購(gòu)人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷售、注冊(cè)登記等各項(xiàng)費(fèi)用。

基金管理人對(duì)部分基金持有人費(fèi)用的減免不構(gòu)成對(duì)其他投資者的同等義務(wù)。

基金管理人可以在履行相關(guān)手續(xù)后，在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整申購(gòu)、贖回費(fèi)率或調(diào)整收費(fèi)方式，基金管理人依照有關(guān)規(guī)定于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。

在對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下，基金管理人可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情況下根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金促銷計(jì)劃，針對(duì)基金投資者定期和不定期地開(kāi)展基金促銷活動(dòng)。在基金促銷活動(dòng)期間，基金管理人可以按中國(guó)證監(jiān)會(huì)要求履行必要手續(xù)后，對(duì)基金投資者適當(dāng)調(diào)低基金申購(gòu)費(fèi)率、贖回費(fèi)率和轉(zhuǎn)換費(fèi)率。

對(duì)特定交易方式（如網(wǎng)上交易、電話交易等），在不違背法律法規(guī)規(guī)定的情況下，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金申購(gòu)費(fèi)率和基金贖回費(fèi)率。

當(dāng)本基金發(fā)生大額申購(gòu)或贖回情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以確?；鸸乐档墓叫?。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。

3.2.2  后端收費(fèi)

注：-

3.3     其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)

基金管理人可以根據(jù)市場(chǎng)情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述對(duì)申購(gòu)金額的數(shù)量限制，基金管理人必須在調(diào)整生效前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體公告。

4.   日常贖回業(yè)務(wù)

4.1     贖回份額限制

1、投資者可將其全部或部分基金份額贖回，單筆最低贖回份額為1份（除非該賬戶在銷售機(jī)構(gòu)或網(wǎng)點(diǎn)托管的基金份額余額不足1份）；若某筆贖回或轉(zhuǎn)換導(dǎo)致持有人在該銷售機(jī)構(gòu)托管的基金份額余額少于1份，剩余部分基金份額必須一起贖回，即交易賬戶最低基金份額為1份。

2、基金管理人可以根據(jù)市場(chǎng)情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定的數(shù)量或比例限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

4.2     贖回費(fèi)率

本基金在贖回時(shí)收取贖回費(fèi)用，贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。贖回費(fèi)用應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定的比例歸入基金財(cái)產(chǎn)，未歸入基金財(cái)產(chǎn)的部分用于支付登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。其中對(duì)于持續(xù)持有期少于7日的投資者收取不少于1.5%的贖回費(fèi)并全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。

注：本基金A 類基金份額的贖回費(fèi)率隨贖回基金份額持有時(shí)間的增加而遞減，A類基金份額的贖回費(fèi)用由贖回A類基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回A類基金份額時(shí)收取。本基金對(duì)A類基金份額持續(xù)持有期少于30日的投資人收取的贖回費(fèi)，將全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對(duì)A類基金份額持續(xù)持有期不少于30日且少于3個(gè)月的投資人收取的贖回費(fèi)，將不低于贖回費(fèi)總額的75%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對(duì)A類基金份額持續(xù)持有期不少于3個(gè)月但少于6個(gè)月的投資人收取的贖回費(fèi)，將不低于贖回費(fèi)總額的50%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。（注：1個(gè)月為30日）

  本基金C 類基金份額的贖回費(fèi)率隨贖回基金份額持有時(shí)間的增加而遞減，C類基金份額的贖回費(fèi)用由贖回C類基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回C類基金份額時(shí)收取。本基金對(duì)C類基金份額持續(xù)持有期少于30日的投資人收取的贖回費(fèi)，將全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對(duì)C類基金份額持續(xù)持有期不少于30日但少于90日的投資人收取的贖回費(fèi)，將不低于贖回費(fèi)總額的25%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。

4.3     其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)

基金管理人可以根據(jù)市場(chǎng)情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述對(duì)贖回份額的數(shù)量限制，基金管理人必須在調(diào)整生效前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體公告。

5.   日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)

5.1     轉(zhuǎn)換費(fèi)率

（1）基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用包括轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)和基金轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)兩部分。

基金轉(zhuǎn)換申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差按轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金之間申購(gòu)費(fèi)率的差額計(jì)算收取，具體計(jì)算公式如下：

基金轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率 = max [（轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率-轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率），0 ]，即轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率高于轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率時(shí)，基金轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率之差；如轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率不高于（含等于或小于）轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率時(shí)，基金轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率為零。

（2）基金管理人可以根據(jù)市場(chǎng)情況在不違背有關(guān)法律、法規(guī)和基金合同的規(guī)定之前提下，調(diào)整上述收費(fèi)方式和費(fèi)率水平。

5.2     其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)

（1）基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)辦理，且該銷售機(jī)構(gòu)須同時(shí)代理轉(zhuǎn)出基金及轉(zhuǎn)入基金的銷售；

（2）基金轉(zhuǎn)換以基金份額為單位進(jìn)行申請(qǐng)，轉(zhuǎn)換費(fèi)計(jì)算采用單筆計(jì)算法。投資者在T日多次轉(zhuǎn)換的，單筆計(jì)算轉(zhuǎn)換費(fèi)，不按照轉(zhuǎn)換的總份額計(jì)算其轉(zhuǎn)換費(fèi)用；

（3）“定向轉(zhuǎn)換”原則，即投資者必須指明基金轉(zhuǎn)換的方向，明確指出轉(zhuǎn)出基金和轉(zhuǎn)入基金的名稱；

（4）基金轉(zhuǎn)換采取“未知價(jià)法”，即基金的轉(zhuǎn)換價(jià)格以轉(zhuǎn)換申請(qǐng)受理當(dāng)日各轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入基金的份額資產(chǎn)凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算；

（5）基金份額在轉(zhuǎn)換后，持有時(shí)間將重新計(jì)算；

（6）基金份額持有人可將其所持任一開(kāi)放式基金的全部或部分基金份額轉(zhuǎn)換成任何其他開(kāi)放式基金的基金份額，單筆轉(zhuǎn)出最低申請(qǐng)份額為1份。

當(dāng)某筆轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)導(dǎo)致投資者基金賬戶內(nèi)余額小于轉(zhuǎn)出基金的《基金合同》和《招募說(shuō)明書》中“最低持有份額”的相關(guān)條款規(guī)定時(shí)，剩余部分的基金份額將被強(qiáng)制贖回或降級(jí)。

（7）單個(gè)開(kāi)放日基金凈贖回份額及凈轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)份額之和超出上一開(kāi)放日基金總份額的10%時(shí)，為巨額贖回。發(fā)生巨額贖回時(shí)，基金轉(zhuǎn)出視同基金贖回，基金管理人可根據(jù)基金資產(chǎn)組合情況決定全額轉(zhuǎn)出或部分轉(zhuǎn)出，并且對(duì)于基金轉(zhuǎn)出和基金贖回，將采取相同的比例確認(rèn)；在轉(zhuǎn)出申請(qǐng)得到部分確認(rèn)的情況下，未確認(rèn)的轉(zhuǎn)出申請(qǐng)將不予以順延；

（8）投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購(gòu)狀態(tài)；

（9）投資者只能在前端收費(fèi)模式下進(jìn)行基金轉(zhuǎn)換；

（10）出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，基金管理人可以暫停接受基金份額持有人的基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)：

①不可抗力的原因?qū)е禄馃o(wú)法正常運(yùn)作；

②證券交易場(chǎng)所在交易時(shí)間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無(wú)法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值；

③因市場(chǎng)劇烈波動(dòng)或其它原因而出現(xiàn)連續(xù)巨額贖回，基金管理人認(rèn)為有必要暫停接受該基金份額的轉(zhuǎn)出申請(qǐng)；

④法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募說(shuō)明書》已載明并獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的特殊情形。

（11）本基金 A/C 類基金份額不支持相互轉(zhuǎn)換。

（12）由于各代理銷售機(jī)構(gòu)的系統(tǒng)差異以及業(yè)務(wù)安排等原因，開(kāi)展轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的時(shí)間和基金品種及其它未盡事宜詳見(jiàn)各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和相關(guān)公告。

6.   定期定額投資業(yè)務(wù)

投資人可在已開(kāi)通定期定額投資業(yè)務(wù)的代銷機(jī)構(gòu)辦理本基金的定期定額投資，申請(qǐng)辦理程序及交易規(guī)則遵循各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。除另有公告外，定期定額投資費(fèi)率與日常申購(gòu)費(fèi)率相同。

7.   基金銷售機(jī)構(gòu)

7.1     場(chǎng)外銷售機(jī)構(gòu)

7.1.1  直銷機(jī)構(gòu)

（1）中?；鸸芾碛邢薰?/span>

住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)銀城中路68號(hào)2905-2908室及30層

辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路68號(hào)2905-2908室及30層

法定代表人：曾杰

電話：021-68419518

傳真：021-68419328

聯(lián)系人：周穎

客戶服務(wù)電話：400-888-9788（免長(zhǎng)途話費(fèi)）或021-38789788

公司網(wǎng)址：m.5starreviews4u.com

（2）中?；鸸芾碛邢薰颈本┓止?/span>

住所：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街158號(hào)遠(yuǎn)洋大廈F218

辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街158號(hào)遠(yuǎn)洋大廈F218

負(fù)責(zé)人：劉承來(lái)

電話：010-66493583

傳真：010-66425292

聯(lián)系人：鄭健

客戶服務(wù)電話：400-888-9788（免長(zhǎng)途話費(fèi)）

公司網(wǎng)站：m.5starreviews4u.com

7.1.2  場(chǎng)外代銷機(jī)構(gòu)

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、寧波銀行股份有限公司、招商證券股份有限公司、國(guó)聯(lián)證券股份有限公司、中國(guó)銀河證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、申萬(wàn)宏源證券有限公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司、安信證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、中泰證券股份有限公司、萬(wàn)聯(lián)證券股份有限公司、申萬(wàn)宏源西部證券有限公司、渤海證券股份有限公司、上海證券有限責(zé)任公司、北京中植基金銷售有限公司、上海聯(lián)泰基金銷售有限公司、上?；匣痄N售有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、北京匯成基金銷售有限公司、北京雪球基金銷售有限公司、深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司、北京度小滿基金銷售有限公司、北京虹點(diǎn)基金銷售有限公司、諾亞正行基金銷售有限公司、上海利得基金銷售有限公司、上海長(zhǎng)量基金銷售有限公司、北京新浪倉(cāng)石基金銷售有限公司、北京展恒基金銷售股份有限公司、上海萬(wàn)得基金銷售有限公司、中證金牛（北京）基金銷售有限公司、玄元保險(xiǎn)代理有限公司、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、南京蘇寧基金銷售有限公司、西藏東方財(cái)富證券股份有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、泛華普益基金銷售有限公司、上海愛(ài)建基金銷售有限公司、鼎信匯金（北京）投資管理有限公司、和耕傳承基金銷售有限公司、上海中正達(dá)廣基金銷售有限公司、上海云灣基金銷售有限公司、一路財(cái)富（北京）信息科技有限公司、上海匯付基金銷售有限公司、北京廣源達(dá)信基金銷售有限公司、乾道基金銷售有限公司、武漢市伯嘉基金銷售有限公司、北京格上富信基金銷售有限公司、北京增財(cái)基金銷售有限公司、上海景谷基金銷售有限公司、上海攀贏基金銷售有限公司、江蘇匯林保大基金銷售有限公司、上海陸金所基金銷售有限公司、深圳眾祿基金銷售股份有限公司、上海大智慧基金銷售有限公司、奕豐基金銷售有限公司、上海挖財(cái)基金銷售有限公司、和訊信息科技有限公司、浦領(lǐng)基金銷售有限公司、深圳市金斧子基金銷售有限公司、廈門市鑫鼎盛控股有限公司、南京途?；痄N售有限公司、泰信財(cái)富基金銷售有限公司。

7.2     場(chǎng)內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)

-

8.   基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

《基金合同》生效后，在開(kāi)始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回前，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周在規(guī)定網(wǎng)站披露一次基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

在開(kāi)始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開(kāi)放日的次日，通過(guò)其規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開(kāi)放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

基金管理人應(yīng)當(dāng)不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

9.   其他需要提示的事項(xiàng)

1、本公告僅對(duì)中海海頤混合型證券投資基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定投等有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀《基金合同》和《招募說(shuō)明書》等相關(guān)資料。

2、投資者可撥打本公司的客戶服務(wù)電話（400-888-9788）了解本基金申購(gòu)和贖回事宜，亦可通過(guò)本公司網(wǎng)站（m.5starreviews4u.com）下載基金業(yè)務(wù)表格和了解基金業(yè)務(wù)相關(guān)事宜。

3、有關(guān)本基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的具體規(guī)定若有變化，本公司將另行公告。

4、本公告的解釋權(quán)歸本公司所有。

中?；鸸芾碛邢薰?/span>

2022年2月15日