信息披露

中海合嘉增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金年度最后一日凈值公告
返回 > 時(shí)間:2023-01-01

估值日期:2022-12-31

公告送出日期:2023-01-01

基金名稱

中海合嘉增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金

基金簡(jiǎn)稱

中海合嘉增強(qiáng)收益?zhèn)?/span>

基金主代碼

002965

前端交易代碼

-

后端交易代碼

-

基金管理人

中海基金管理有限公司

基金管理人代碼

50350000

基金托管人

平安銀行股份有限公司

基金托管人代碼

20110000

下屬各類別基金的基金簡(jiǎn)稱

中海合嘉增強(qiáng)收益?zhèn)?span>A

中海合嘉增強(qiáng)收益?zhèn)?span>C

下屬各類別基金的交易代碼

002965

002966

下屬各類別基金的前端交易代碼

-

-

下屬各類別基金的后端交易代碼

-

-

下屬各類別基金的份額凈值

1.2099

1.2021

下屬各類別基金的份額累計(jì)凈值

1.2099

1.2021

基金實(shí)施分紅等事項(xiàng)的特別說(shuō)明

除息日(場(chǎng)內(nèi))

-

除息日(場(chǎng)外)

-

分紅金額(單位:元/10份基金份額)

-

其他事項(xiàng)說(shuō)明

-