信息披露

中海貨幣市場(chǎng)證券投資基金收益支付公告
返回 > 時(shí)間：2022-01-17

1.    公告基本信息

基金名稱

中海貨幣市場(chǎng)證券投資基金

基金簡(jiǎn)稱

中海貨幣

基金主代碼

392001

基金合同生效日

2010年7月28日

基金管理人名稱

中?；鸸芾碛邢薰?/span>

公告依據(jù)

《中海貨幣市場(chǎng)證券投資基金基金合同》、《中海貨幣市場(chǎng)證券投資基金招募說(shuō)明書》

收益集中支付并自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額的日期

2022-01-17

收益累計(jì)期間

自 2021-12-15

至 2022-01-16 止

2.   與收益支付相關(guān)的其他信息

累計(jì)收益計(jì)算公式

投資者累計(jì)收益＝∑投資者日收益（即投資者日收益逐日累加）投資者日收益=（投資者當(dāng)日所持有的基金份額+當(dāng)日累計(jì)待結(jié)轉(zhuǎn)收益）×當(dāng)日基金收益/（當(dāng)日基金總份額+所有待結(jié)轉(zhuǎn)收益）（保留到分）

收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日

2022年1月18日

收益支付對(duì)象

收益支付日的前一工作日在中?；鸸芾碛邢薰镜怯浽趦?cè)的本基金全體份額持有人。

收益支付辦法

本基金收益支付方式為收益再投資方式，投資者收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額于2022年1月17日直接計(jì)入其基金賬戶，2022年1月18日起可通過(guò)相應(yīng)的銷售機(jī)構(gòu)及其網(wǎng)點(diǎn)查詢及贖回。

稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明

根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》（財(cái)稅字［２００２］１２８號(hào)），對(duì)投資者（包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。

費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明

本基金本次收益分配免收分紅手續(xù)費(fèi)和再投資手續(xù)費(fèi)。

3.   其他需要提示的事項(xiàng)

（1） 根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)人民銀行《貨幣市場(chǎng)基金監(jiān)督管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令第120號(hào))的規(guī)定，投資者于收益支付日申請(qǐng)申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有當(dāng)日的收益，申請(qǐng)贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有當(dāng)日的收益。

 

（2） 本基金投資者的累計(jì)收益將于每月15日集中支付并按1.00元的份額面值自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額。若該日為非工作日，則順延到下一工作日。

 

（3） 咨詢辦法

 

投資者可通過(guò)以下途徑咨詢本基金的收益支付詳情：

 

① 中海基金管理有限公司網(wǎng)站 http：//m.5starreviews4u.com。

 

② 中海基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：400-888-9788或021—38789788。

 

 

 

中海基金管理有限公司

2022年1月17日