信息披露

中海貨幣市場證券投資基金收益支付公告
返回 > 時間：2021-07-15

1.  公告基本信息

基金名稱

中海貨幣市場證券投資基金

基金簡稱

中海貨幣

基金主代碼

392001

基金合同生效日

2010年7月28日

基金管理人名稱

中海基金管理有限公司

公告依據(jù)

《中海貨幣市場證券投資基金基金合同》、《中海貨幣市場證券投資基金招募說明書》

收益集中支付并自動結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額的日期

2021-7-15

收益累計期間

自 2021-6-15至 2021-7-14 止

2.  與收益支付相關(guān)的其他信息

累計收益計算公式

投資者累計收益＝∑投資者日收益（即投資者日收益逐日累加）投資者日收益=（投資者當日所持有的基金份額+當日累計待結(jié)轉(zhuǎn)收益）×當日基金收益/（當日基金總份額+所有待結(jié)轉(zhuǎn)收益）（保留到分）

收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日

2021年7月16日

收益支付對象

收益支付日的前一工作日在中?；鸸芾碛邢薰镜怯浽趦缘谋净鹑w份額持有人。

收益支付辦法

本基金收益支付方式為收益再投資方式，投資者收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額于2021年7月15日直接計入其基金賬戶，2021年7月16日起可通過相應(yīng)的銷售機構(gòu)及其網(wǎng)點查詢及贖回。

稅收相關(guān)事項的說明

根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》（財稅字［２００２］１２８號），對投資者（包括個人和機構(gòu)投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。

費用相關(guān)事項的說明

本基金本次收益分配免收分紅手續(xù)費和再投資手續(xù)費。

3.  其他需要提示的事項

（1） 根據(jù)中國證監(jiān)會、中國人民銀行《貨幣市場基金監(jiān)督管理辦法》(證監(jiān)會令第120號)的規(guī)定，投資者于收益支付日申請申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有當日的收益，申請贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有當日的收益。

 

（2） 本基金投資者的累計收益將于每月15日集中支付并按1.00元的份額面值自動結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額。若該日為非工作日，則順延到下一工作日。

 

（3） 咨詢辦法

 

投資者可通過以下途徑咨詢本基金的收益支付詳情：

 

① 中?；鸸芾碛邢薰揪W(wǎng)站 http：//m.5starreviews4u.com。

 

② 中?；鸸芾碛邢薰究蛻舴?wù)熱線：400-888-9788或021—38789788。

 

 

 

中?；鸸芾碛邢薰?/span>

2021年7月15日