1.    公告基本信息

注：（1）根據(jù)基金合同規(guī)定，在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數(shù)最多為6次，每份基金份額每次分配比例不得低于收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額可供分配利潤的30%。

（2）場外基金份額的收益分配方式分為現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資人可自行選擇；場內(nèi)基金份額的收益分配方式只能為現(xiàn)金分紅，投資人不能選擇其他的分紅方式。

2.   與分紅相關(guān)的其他信息

3.   其他需要提示的事項(xiàng)

3.1 權(quán)益登記日當(dāng)天申請申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的本基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日當(dāng)天申請贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

3.2 根據(jù)《中海惠裕純債債券型發(fā)起式證券投資基金（LOF）基金合同》，本基金場外基金份額的收益分配方式分為現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除息日的基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資；若投資人不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；本基金場內(nèi)基金份額的收益分配方式只能為現(xiàn)金分紅，投資人不能選擇其他的分紅方式，具體權(quán)益分配程序等有關(guān)事項(xiàng)遵循深圳證券交易所和注冊登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。投資者可通過查詢了解基金目前的分紅設(shè)置狀態(tài)。

3.3 投資者可以在每個基金開放日的交易時間內(nèi)到各銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，本次場外基金份額的分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日前（不含2021年12月29日）最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。請投資者到銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過中?；鸸芾碛邢薰究蛻舴?wù)中心（4008889788或021—38789788）確認(rèn)分紅方式是否正確。如希望修改分紅方式，請務(wù)必在2021年12月29日前到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦妥變更手續(xù)。

3.4 由于部分投資者在開戶時填寫的地址不夠準(zhǔn)確完整，為確保投資者能夠及時準(zhǔn)確地收到對帳單，本公司特此提示：請各位投資者核對開戶信息，若需補(bǔ)充或更改，請及時致電本公司的客戶服務(wù)電話4008889788或021—38789788、通過本公司網(wǎng)站或到原開戶網(wǎng)點(diǎn)變更相關(guān)資料。

3.5 權(quán)益分派期間(2021年12月27日至2021年12月29日)暫停本基金跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)和非交易過戶業(yè)務(wù)。

3.6 本公告發(fā)布之日（2021年12月28日）上午本基金在深交所停牌一小時（開市至10：30）。

3.7 由于支付現(xiàn)金分紅款時將發(fā)生一定的銀證轉(zhuǎn)賬等手續(xù)費(fèi)用，為保護(hù)投資者的利益，根據(jù)《中海基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，基金注冊登記人可將該持有人的現(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額。

3.8 咨詢辦法

(1) 中?；鸸芾碛邢薰揪W(wǎng)站 http：//m.5starreviews4u.com。

(2) 中海基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：4008889788或021—38789788。

3.9

風(fēng)險提示：本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、招募說明書。敬請投資者留意投資風(fēng)險。

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2021年12月28日