1. 公告基本信息
基金名稱(chēng) | 中海海頤混合型證券投資基金 |
基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 中海海頤混合 |
基金主代碼 | 013581 |
基金運(yùn)作方式 | 契約型開(kāi)放式 |
基金合同生效日 | 2021年11月16日 |
基金管理人名稱(chēng) | 中?；鸸芾碛邢薰?/span> |
基金托管人名稱(chēng) | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 |
公告依據(jù) | 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》、《中海海頤混合型證券投資基金基金合同》和《中海海頤混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》 |
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 中海海頤混合A | 中海海頤混合C |
下屬分級(jí)基金的交易代碼 | 013581 | 013582 |
注：-
2. 基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) | 《關(guān)于準(zhǔn)予中海海頤混合型證券投資基金注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕2768號(hào)） |
基金募集期間 | 自 2021年10月25日 至 2021年11月5日 止 |
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） |
募集資金劃入基金托管專(zhuān)戶的日期 | 2021年11月10日 |
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)（單位：戶） | 5,216 |
份額級(jí)別 | 中海海頤混合A | 中海海頤混合C | 合計(jì) |
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：人民幣元） | 262,306,534.61 | 123,797,124.08 | 386,103,658.69 |
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） | 86,986.91 | 12,771.16 | 99,758.07 |
募集份額（單位：份） | 有效認(rèn)購(gòu)份額 | 262,306,534.61 | 123,797,124.08 | 386,103,658.69 |
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 | 86,986.91 | 12,771.16 | 99,758.07 |
合計(jì) | 262,393,521.52 | 123,809,895.24 | 386,203,416.76 |
募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況 | 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
占基金總份額比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
其他需要說(shuō)明的事項(xiàng) | - | - | - |
募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況 | 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） | 1,021,915.86 | 748,853.49 | 1,770,769.35 |
占基金總份額比例 | 0.2646% | 0.1939% | 0.4585% |
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 | 是 |
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書(shū)面確認(rèn)的日期 | 2021年11月16日 |
注：（1）本次基金募集期間所發(fā)生的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)由本基金管理人承擔(dān)，不從基金資產(chǎn)中支付。
（2）本基金管理人的高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門(mén)負(fù)責(zé)人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為10萬(wàn)份至50萬(wàn)份（含）；本基金基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為10萬(wàn)份至50萬(wàn)份（含）。
3. 其他需要提示的事項(xiàng)
本基金的申購(gòu)、贖回自基金合同生效后不超過(guò)3個(gè)月的時(shí)間內(nèi)開(kāi)始辦理。在確定了本基金開(kāi)放申購(gòu)、贖回的日期后，本基金管理人將于開(kāi)始辦理日前在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體上予以披露。
中?；鸸芾碛邢薰?/span>
2021年11月17日
