基金名稱

中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選靈活配置混合型證券投資基金

基金簡(jiǎn)稱

中海醫(yī)藥混合

基金管理人

中海基金管理有限公司

基金管理人代碼

50350000

基金主代碼

000878

基金托管人

上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司

基金托管人代碼

20130000

基金資產(chǎn)凈值

1,040,257,479.73

基金份額凈值（單位：人民幣元）

-

基金份額累計(jì)凈值（單位：人民幣元）

-

下屬各類別基金的基金簡(jiǎn)稱

中海醫(yī)藥混合A

中海醫(yī)藥混合C

下屬各類別基金的交易代碼

000878

000879

下屬各類別基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）

835,176,569.56

205,080,910.17

下屬各類別基金的份額凈值（單位：人民幣元）

1.687

1.638

下屬各類別基金的份額累計(jì)凈值（單位：人民幣元）

1.767

1.718

基金實(shí)施分紅等事項(xiàng)的特別說(shuō)明

除息日

分紅金額

（單位：元/10份基金份額）

其他事項(xiàng)說(shuō)明

-

（場(chǎng)內(nèi)）

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（場(chǎng)外）

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