基金名稱

中?？赊D(zhuǎn)換債券債券型證券投資基金

基金簡稱

中?？赊D(zhuǎn)債債券

基金管理人

中?；鸸芾碛邢薰?/span>

基金管理人代碼

50350000

基金主代碼

000003

基金托管人

中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

基金托管人代碼

20020000

基金資產(chǎn)凈值

119,746,894.79

基金份額凈值（單位：人民幣元）

-

基金份額累計(jì)凈值（單位：人民幣元）

-

下屬各類別基金的基金簡稱

中海可轉(zhuǎn)債債券A

中?？赊D(zhuǎn)債債券C

下屬各類別基金的交易代碼

000003

000004

下屬各類別基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）

77,916,093.20

41,830,801.59

下屬各類別基金的份額凈值（單位：人民幣元）

0.709

0.710

下屬各類別基金的份額累計(jì)凈值（單位：人民幣元）

0.919

0.920

基金實(shí)施分紅等事項(xiàng)的特別說明

除息日

分紅金額

（單位：元/10份基金份額）

其他事項(xiàng)說明

-

（場內(nèi)）

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（場外）

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