信息披露

中海惠裕純債債券型發(fā)起式證券投資基金(LOF)半年度最后一日凈值公告
返回 > 時(shí)間：2019-07-01

估值日期： 2019-06-30

公告送出日期：2019-07-01

基金名稱

中?；菰＜儌鶄桶l(fā)起式證券投資基金(LOF)

基金簡(jiǎn)稱

中?；菰l(fā)起式(LOF)

基金主代碼

163907

基金管理人

中?；鸸芾碛邢薰?/span>

基金管理人代碼

50350000

基金托管人

招商銀行股份有限公司

基金托管人代碼

20080000

基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）

640,956,229.56

基金份額凈值（單位：人民幣元）

0.883

基金份額累計(jì)凈值（單位：人民幣元）

1.389

基金實(shí)施分紅等事項(xiàng)的特別說(shuō)明

除息日

分紅金額

（單位：元/10份基金份額）

其他事項(xiàng)說(shuō)明

 

-

（場(chǎng)內(nèi)）

-

（場(chǎng)外）

-

-
         

注： -