信息披露

中海惠裕純債債券型發(fā)起式證券投資基金（LOF）分紅公告
返回 > 時(shí)間：2019-12-17
 

1.   公告基本信息

基金名稱

中海惠裕純債債券型發(fā)起式證券投資基金（LOF）

基金簡稱

中?；菰?/font>

基金主代碼

163907

基金合同生效日

2013年1月7日

基金管理人名稱

中?；鸸芾碛邢薰?/font>

基金托管人名稱

招商銀行股份有限公司

公告依據(jù)

《證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《中海惠裕純債債券型發(fā)起式證券投資基金（LOF）基金合同》

收益分配基準(zhǔn)日

2019年12月11日

截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo)

基準(zhǔn)日基金份額凈值（單位：人民幣元）

0.853

基準(zhǔn)日基金可供分配利潤（單位：人民幣元）

59,453,828.36

截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額（單位：人民幣元）

17,836,148.51

本次分紅方案（單位：元/10份基金份額）

0.5300

有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明

本次分紅為2019年的第四次分紅

注：（1）根據(jù)基金合同規(guī)定，每份基金份額每次分配比例不得低于收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額可供分配利潤的30%。

（2）場外基金份額的收益分配方式分為現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資人可自行選擇；場內(nèi)基金份額的收益分配方式只能為現(xiàn)金分紅，投資人不能選擇其他的分紅方式。

2.  與分紅相關(guān)的其他信息

權(quán)益登記日

2019年12月18日

除息日

2019年12月19日（場內(nèi)）

2019年12月18日（場外）

現(xiàn)金紅利發(fā)放日

2019年12月20日

分紅對(duì)象

權(quán)益登記日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司在冊(cè)的本基金全體基金份額持有人。

紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明

選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換為基金份額的基金份額凈值（NAV）確定日為2019年12月18日，其紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2019年12月19日計(jì)入其基金賬戶，2019年12月20日起可以查詢、贖回。

稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明

根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局的財(cái)稅字［2002］128號(hào)《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，投資者(包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。

費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明

本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)；選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費(fèi)用。

 

3.  其他需要提示的事項(xiàng)

3.1 權(quán)益登記日申請(qǐng)申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

 

3.2 根據(jù)《中海惠裕純債債券型發(fā)起式證券投資基金（LOF）基金合同》，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金分紅方式。投資者可通過查詢了解基金目前的分紅設(shè)置狀態(tài)。

 

3.3 投資者可以在每個(gè)基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到各銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，本次場外基金份額的分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日前（不含2019年12月18日）最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。請(qǐng)投資者到銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過中?；鸸芾碛邢薰究蛻舴?wù)中心（4008889788或021—38789788）確認(rèn)分紅方式是否正確。如希望修改分紅方式，請(qǐng)務(wù)必在2019年12月18日前到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦妥變更手續(xù)。

 

3.4 由于部分投資者在開戶時(shí)填寫的地址不夠準(zhǔn)確完整，為確保投資者能夠及時(shí)準(zhǔn)確地收到對(duì)帳單，本公司特此提示：請(qǐng)各位投資者核對(duì)開戶信息，若需補(bǔ)充或更改，請(qǐng)及時(shí)致電本公司的客戶服務(wù)電話4008889788或021—38789788、通過本公司網(wǎng)站或到原開戶網(wǎng)點(diǎn)變更相關(guān)資料。

 

3.5 權(quán)益分派期間(2019年12月16日至2019年12月18日)暫停本基金跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)和非交易過戶業(yè)務(wù)。

 

3.6 本公告發(fā)布之日（2019年12月17日）上午本基金在深交所停牌一小時(shí)（開市至10：30）。

 

3.7 由于支付現(xiàn)金分紅款時(shí)將發(fā)生一定的銀證轉(zhuǎn)賬等手續(xù)費(fèi)用，為保護(hù)投資者的利益，根據(jù)《中?；鸸芾碛邢薰鹃_放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，基金注冊(cè)登記人可將該持有人的現(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額。

 

3.8 咨詢辦法

 

(1) 中?；鸸芾碛邢薰揪W(wǎng)站 http：//m.5starreviews4u.com。

 

(2) 中?；鸸芾碛邢薰究蛻舴?wù)熱線：4008889788或021—38789788。

 

3.9

 

風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、招募說明書。敬請(qǐng)投資者留意投資風(fēng)險(xiǎn)。

 

 

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2019年12月17日