基金名稱

中?；菰＜儌鶄桶l(fā)起式證券投資基金(LOF)

基金簡稱

中?；菰l(fā)起式(LOF)

基金主代碼

163907

基金管理人

中海基金管理有限公司

基金管理人代碼

50350000

基金托管人

招商銀行股份有限公司

基金托管人代碼

20080000

基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）

526,220,554.97

基金份額凈值（單位：人民幣元）

1.073

基金份額累計凈值（單位：人民幣元）

1.363

基金實施分紅等事項的特別說明

除息日

分紅金額

（單位：元/10份基金份額）

其他事項說明

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（場內(nèi)）

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（場外）

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