信息披露

封閉期內(nèi)中海滬港深多策略靈活配置混合型證券投資基金周凈值公告
返回 > 時(shí)間:2018-04-21

估值日期: 2018-04-20

公告送出日期:2018-04-21

基金名稱

中海滬港深多策略靈活配置混合型證券投資基金

基金簡稱

中海滬港深多策略混合

基金主代碼

005646

基金管理人

中?;鸸芾碛邢薰?/p>

基金管理人代碼

50350000

基金托管人

上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司

基金托管人代碼

20130000

基金資產(chǎn)凈值(單位:人民幣元)

354,411,529.27

基金份額凈值(單位:人民幣元)

0.9947

基金實(shí)施分紅等事項(xiàng)的特別說明

除息日

分紅金額

(單位:元/10份基金份額)

其他事項(xiàng)說明

 

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(場內(nèi))

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(場外)

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注: -