基金名稱

中海藍(lán)籌靈活配置混合型證券投資基金

基金簡(jiǎn)稱

中海藍(lán)籌混合

基金主代碼

398031

交易代碼

前端代碼

398031

后端代碼

-

基金管理人

中海基金管理有限公司

基金管理人代碼

50350000

基金托管人

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

基金托管人代碼

20020000

基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）

69,929,304.88

基金份額凈值（單位：人民幣元）

0.6290

基金份額累計(jì)凈值（單位：人民幣元）

1.8340

基金實(shí)施分紅等事項(xiàng)的特別說明

除息日

分紅金額

（單位：元/10份基金份額）

其他事項(xiàng)說明

-

（場(chǎng)內(nèi)）

-

（場(chǎng)外）

-

-