基金名稱(chēng)

中海合嘉增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金

基金簡(jiǎn)稱(chēng)

中海合嘉增強(qiáng)收益?zhèn)?/span>

基金主代碼

002965

基金運(yùn)作方式

契約型開(kāi)放式

基金合同生效日

2016年8月24日

基金管理人名稱(chēng)

中海基金管理有限公司

基金托管人名稱(chēng)

平安銀行股份有限公司

公告依據(jù)

《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》、《中海合嘉增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金基金合同》和《中海合嘉增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》

下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱(chēng)

中海合嘉增強(qiáng)收益?zhèn)?span lang="EN-US">A

中海合嘉增強(qiáng)收益?zhèn)?span lang="EN-US">C

下屬分級(jí)基金的交易代碼

002965

002966

基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào)

《關(guān)于準(zhǔn)予中海合嘉增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2016〕1379號(hào)）

基金募集期間

自 2016年8月1日

至 2016年8月19日 止

驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱(chēng)

普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

募集資金劃入基金托管專(zhuān)戶(hù)的日期

2016年8月23日

募集有效認(rèn)購(gòu)總戶(hù)數(shù)（單位：戶(hù)）

3,735

份額級(jí)別

中海合嘉增強(qiáng)收益?zhèn)?span lang="EN-US">A

中海合嘉增強(qiáng)收益?zhèn)?span lang="EN-US">C

合計(jì)

募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：人民幣元）

749,762,288.01

173,050,020.89

922,812,308.90

認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元）

120,742.47

10,504.00

131,246.47

募集份額（單位：份）

有效認(rèn)購(gòu)份額

749,762,288.01

173,050,020.89

922,812,308.90

利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額

120,742.47

10,504.00

131,246.47

合計(jì)

749,883,030.48

173,060,524.89

922,943,555.37

募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況

認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份）

0.00

0.00

0.00

占基金總份額比例

0.00%

0.00%

0.00%

其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

-

-

-

募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況

認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份）

99,458.51

20.01

99,478.52

占基金總份額比例

0.01326%

0.00001%

0.01078%

募集期限屆滿(mǎn)基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件

是

向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書(shū)面確認(rèn)的日期

2016年8月24日