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基金名稱 |
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基金簡稱 |
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基金主代碼 |
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基金運(yùn)作方式 |
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基金合同生效日 |
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基金管理人名稱 |
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基金托管人名稱 |
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公告依據(jù) |
《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》、《中海滬港深價(jià)值優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金基金合同》和《中海滬港深價(jià)值優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》 |
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基金募集申請獲中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號 |
《關(guān)于準(zhǔn)予中海滬港深價(jià)值優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2015〕2745號） |
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基金募集期間 |
自 2016年3月14日 至 2016年4月22日 止 |
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驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 |
普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） |
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募集資金劃入基金托管專戶的日期 |
2016年4月26日 |
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募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶） |
3,252 |
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募集期間凈認(rèn)購金額（單位：人民幣元） |
221,530,126.56 |
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認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） |
40,622.25 |
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募集份額（單位：份） |
有效認(rèn)購份額 |
221,530,126.56 |
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利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 |
40,622.25 |
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合計(jì) |
221,570,748.81 |
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募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購本基金情況 |
認(rèn)購的基金份額（單位： 份） |
0.00 |
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占基金總份額比例 |
0.00% |
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其他需要說明的事項(xiàng) |
0 |
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募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況 |
認(rèn)購的基金份額（單位： 份） |
15,111.76 |
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占基金總份額比例 |
0.0068% |
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募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 |
是 |
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向中國證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 |
2016年4月28日 |
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注：（1）本次基金募集期間所發(fā)生的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)由本基金管理人承擔(dān)，不從基金資產(chǎn)中支付。
（2）本基金管理人的高級管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0至10萬份（含）；本基金基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
本基金的申購、贖回自基金合同生效后不超過3個(gè)月的時(shí)間內(nèi)開始辦理。在確定了本基金開放申購、贖回的日期后，本基金管理人將于開始辦理日前在中國證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體上予以披露。
中海基金管理有限公司
2016年4月29日