基金名稱(chēng)

中海魅力長(zhǎng)三角靈活配置混合型證券投資基金

基金簡(jiǎn)稱(chēng)

中海魅力長(zhǎng)三角混合

基金主代碼

001864

基金運(yùn)作方式

契約型開(kāi)放式

基金合同生效日

2016年3月30日

基金管理人名稱(chēng)

中?；鸸芾碛邢薰?/span>

基金托管人名稱(chēng)

中國(guó)銀行股份有限公司

公告依據(jù)

《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》、《中海魅力長(zhǎng)三角靈活配置混合型證券投資基金基金合同》和《中海魅力長(zhǎng)三角靈活配置混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》

基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào)

《關(guān)于準(zhǔn)予中海魅力長(zhǎng)三角靈活配置混合型證券投資基金注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2015〕1994號(hào)）

基金募集期間

自 2016年2月15日

至 2016年3月25日 止

驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱(chēng)

普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

募集資金劃入基金托管專(zhuān)戶(hù)的日期

2016年3月29日

募集有效認(rèn)購(gòu)總戶(hù)數(shù)（單位：戶(hù)）

1,818

募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：人民幣元）

234,272,660.94

認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元）

35,373.30

募集份額（單位：份）

有效認(rèn)購(gòu)份額

234,272,660.94

利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額

35,373.30

合計(jì)

234,308,034.24

募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況

認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位： 份）

0.00

占基金總份額比例

0.00%

其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

-

募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況

認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位： 份）

359.70

占基金總份額比例

0.00015%

募集期限屆滿(mǎn)基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件

是

向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書(shū)面確認(rèn)的日期

2016年3月30日