基金名稱

中?；旄募t利主題精選靈活配置混合型證券投資基金

基金簡稱

中?；旄募t利混合

基金主代碼

001574

基金管理人

中?；鸸芾碛邢薰?/p>

基金管理人代碼

50350000

基金托管人

中國農業(yè)銀行股份有限公司

基金托管人代碼

20020000

基金資產凈值（單位：人民幣元）

77,448,239.89

基金份額凈值（單位：人民幣元）

0.783

基金份額累計凈值（單位：人民幣元）

0.783

基金實施分紅等事項的特別說明

除息日

分紅金額

（單位：元/10份基金份額）

其他事項說明

-

（場內）

-

（場外）

-

-