基金名稱

中海魅力長(zhǎng)三角靈活配置混合型證券投資基金

基金簡(jiǎn)稱

中海魅力長(zhǎng)三角混合

基金主代碼

001864

基金管理人

中海基金管理有限公司

基金管理人代碼

50350000

基金托管人

中國(guó)銀行股份有限公司

基金托管人代碼

20030000

基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）

51,110,996.64

基金份額凈值（單位：人民幣元）

1.042

基金份額累計(jì)凈值（單位：人民幣元）

1.042

基金實(shí)施分紅等事項(xiàng)的特別說(shuō)明

除息日

分紅金額

（單位：元/10份基金份額）

其他事項(xiàng)說(shuō)明

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（場(chǎng)內(nèi)）

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（場(chǎng)外）

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