中海基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）于2016年1月4日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及本公司網(wǎng)站上披露了《中?；菰＜儌旨墏桶l(fā)起式證券投資基金之惠裕B終止上市的公告》。為了保障中?；菰＜儌旨墏妥C券投資基金持有人利益，現(xiàn)發(fā)布關(guān)于中?；菰＜儌旨墏妥C券投資基金之惠裕B（150114）終止上市的提示性公告。

《中?；菰＜儌旨墏桶l(fā)起式證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）于2013年1月7日生效，生效之日起三年內(nèi)，中?；菰＜儌旨墏桶l(fā)起式證券投資基金（基金簡稱：中?；菰７旨墏l(fā)起式，基金代碼：163907，以下簡稱“本基金”）的基金份額劃分為中?；菰＜儌旨墏桶l(fā)起式證券投資基金之惠裕A份額（基金份額簡稱：惠裕A，基金代碼：163908）、中海惠裕純債分級債券型發(fā)起式證券投資基金之惠裕B份額（基金份額簡稱：惠裕B，場內(nèi)簡稱：惠裕B，基金代碼：150114）兩級份額?；鸸芾砣酥泻；鸸芾碛邢薰疽严蛏钲诮灰姿暾埥K止本基金之惠裕B的基金份額上市交易，并獲得深圳證券交易所《終止上市通知書》（深證上[2015]560號）的同意。現(xiàn)將本基金之惠裕B的基金份額終止上市相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、終止上市基金的基本信息

中海惠裕純債分級債券型發(fā)起式證券投資基金B份額，場內(nèi)簡稱“惠裕B”，交易代碼：150114

終止上市日：2016年1月7日

終止上市基金份額權(quán)益登記日：2016年1月6日，即在2016年1月6日下午深圳證券交易所交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本基金惠裕B全體基金份額持有人享有惠裕B基金終止上市后的相關(guān)權(quán)益。

基金轉(zhuǎn)換日：2016年1月7日，在轉(zhuǎn)換日日終，惠裕B的基金份額將以各自的基金份額為基準(zhǔn)轉(zhuǎn)換為中?；菰＜儌鶄桶l(fā)起式證券投資基金（LOF）份額。

二、基金份額終止上市有關(guān)事項(xiàng)說明

1、基金轉(zhuǎn)換為上市開放式基金本基金轉(zhuǎn)換為上市開放式基金（LOF）后，基金名稱變更為“中海惠裕純債債券型發(fā)起式證券投資基金（LOF）”。

本基金轉(zhuǎn)換前基金份額持有人持有的場外惠裕B基金份額將轉(zhuǎn)換為中海惠裕純債債券型發(fā)起式證券投資基金（LOF）場外份額，仍登記在注冊登記系統(tǒng)；本基金轉(zhuǎn)換前基金份額持有人持有的場內(nèi)惠裕B基金份額將轉(zhuǎn)換為中海惠裕純債債券型發(fā)起式證券投資基金（LOF）場內(nèi)份額，仍登記在證券登記結(jié)算系統(tǒng)。轉(zhuǎn)換后，中?；菰＜儌鶄桶l(fā)起式證券投資基金（LOF）份額將在深圳交易所申請上市。

2、份額轉(zhuǎn)換方式

在份額轉(zhuǎn)換基準(zhǔn)日日終，轉(zhuǎn)換成上市開放式基金（LOF）后的基金份額凈值調(diào)整為1.000元。

在份額轉(zhuǎn)換基準(zhǔn)日日終，以份額轉(zhuǎn)換后1.000元的基金份額凈值為基準(zhǔn)，惠裕A、惠裕B按照各自的基金份額凈值轉(zhuǎn)換成上市開放式基金（LOF）份額。

份額轉(zhuǎn)換計(jì)算公式：

惠裕A份額（或惠裕B份額）的轉(zhuǎn)換比率＝份額轉(zhuǎn)換基準(zhǔn)日惠裕A（或惠裕B）的基金份額凈值/1.000

惠裕A（或惠裕B）基金份額持有人持有的轉(zhuǎn)換后上市開放式基金（LOF）份額＝基金份額持有人持有的轉(zhuǎn)換前惠裕A（或惠裕B）的份額數(shù)×惠裕A份額（或惠裕B份額）的轉(zhuǎn)換比率

在進(jìn)行份額轉(zhuǎn)換時(shí)，惠裕A、惠裕B的場外份額將轉(zhuǎn)換成上市開放式基金（LOF）場外份額，且均登記在注冊登記系統(tǒng)下；惠裕B的場內(nèi)份額將轉(zhuǎn)換成上市開放式基金（LOF）場內(nèi)份額，仍登記在證券登記結(jié)算系統(tǒng)下。

在實(shí)施基金份額轉(zhuǎn)換時(shí)，惠裕A份額（或惠裕B份額）的轉(zhuǎn)換比率、惠裕A（或惠裕B）基金份額持有人持有的轉(zhuǎn)換后上市開放式基金（LOF）份額的具體計(jì)算見基金管理人屆時(shí)發(fā)布的相關(guān)公告。

3、中海惠裕純債債券型發(fā)起式證券投資基金（LOF）的上市交易、申購和贖回

惠裕A、惠裕B的份額全部轉(zhuǎn)換為上市開放式基金（LOF）份額之日起30日內(nèi)，本基金將接受場外與場內(nèi)申購和贖回，若本基金符合深圳證券交易所基金上市條件，本基金將申請上市交易。份額轉(zhuǎn)換后本基金上市交易、開始辦理申購與贖回的具體日期見基金管理人屆時(shí)發(fā)布的相關(guān)公告。

投資者可登陸本公司網(wǎng)站（m.5starreviews4u.com）或撥打客服電話021-38789788或400-888-9788（免長途話費(fèi)）咨詢相關(guān)信息。

特此公告。

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2016年1月6日