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中海基金管理有限公司關(guān)于中?;菹榉旨?jí)債券型證券投資基金之惠祥A份額分級(jí)運(yùn)作周期內(nèi)利差設(shè)定的公告
返回 > 來源:中海基金 時(shí)間:2015-08-26

根據(jù)《中?;菹榉旨?jí)債券型證券投資基金基金合同》的約定,惠祥A份額獲取約定收益,其收益率將在每個(gè)分級(jí)運(yùn)作周期起始日及每個(gè)申購(gòu)開放日設(shè)定一次并公告。

一年期定期存款利率指:在《中?;菹榉旨?jí)債券型證券投資基金基金合同》生效日當(dāng)日,中國(guó)人民銀行公布并執(zhí)行的金融機(jī)構(gòu)人民幣一年期銀行定期存款基準(zhǔn)利率;在惠祥A份額的每個(gè)開放日,基金管理人將根據(jù)該日中國(guó)人民銀行公布并執(zhí)行的金融機(jī)構(gòu)人民幣一年期銀行定期存款基準(zhǔn)利率重新設(shè)定惠祥A份額的年化約定收益率中的一年期定期存款利率值,并用于下6個(gè)月的每日約定收益的計(jì)算。

根據(jù)本基金基金合同的規(guī)定,惠祥A份額的第2個(gè)申購(gòu)開放日為2015828日,贖回開放日為2015827日。

本次的惠祥A份額年約定收益率將根據(jù)本次申購(gòu)開放日,即2015828日中國(guó)人民銀行公布并執(zhí)行的金融機(jī)構(gòu)人民幣1年期銀行定期存款基準(zhǔn)利率進(jìn)行計(jì)算,利差的取值為2.75%,該收益率即為惠祥A份額接下來6個(gè)月的年約定收益率,適用于該申購(gòu)開放日(不含)到下個(gè)申購(gòu)開放日(含,若為分級(jí)運(yùn)作周期最后一個(gè)開放期的,則為該分級(jí)運(yùn)作周期的到期日)的時(shí)間段。計(jì)算公式如下:

惠祥A份額的年約定收益率(單利)=1年期銀行定期存款基準(zhǔn)利率(稅前)+利差(2.75%

根據(jù)2015825日中國(guó)人民銀行公布的人民幣一年期銀行定期存款利率為1.75%,如果中國(guó)人民銀行在惠祥A接下來6個(gè)月運(yùn)作期起始日(本次即為2015828)前不再宣布調(diào)整人民幣一年期銀行定期存款利率水平,則惠祥A接下來6個(gè)月運(yùn)作期的年約定收益率為4.50%。

風(fēng)險(xiǎn)提示:

惠祥A份額具有低風(fēng)險(xiǎn)、收益相對(duì)穩(wěn)定的特征,但是,本基金為惠祥A份額設(shè)置的收益率并非保證收益,基金管理人并不承諾或保證惠祥A的約定應(yīng)得收益,在極端情況下,如果基金在短期內(nèi)發(fā)生大幅度的投資虧損,惠祥A份額可能不能獲得約定收益甚至可能面臨投資本金受損的風(fēng)險(xiǎn),此時(shí)惠祥B份額剩余資產(chǎn)可能為0,若惠祥B份額獲得保本賠付差額,將不再對(duì)惠祥A份額未獲得的約定收益部分進(jìn)行補(bǔ)足。

基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鸬倪^往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績(jī)表現(xiàn)?;鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負(fù)”原則,在做出投資決策后,基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn),由投資者自行負(fù)擔(dān)。

投資者投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書等法律文件,了解擬投資基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,并根據(jù)自身投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配。

本基金基金份額持有人及希望了解本基金其他有關(guān)信息的投資者,可以登錄本基金管理人網(wǎng)站(http://m.5starreviews4u.com/)或撥打客戶服務(wù)電話(400-888-9788/021-38789788)咨詢相關(guān)事宜。

 

 

 

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