信息披露

中海進取收益靈活配置混合型證券投資基金半年度最后一日凈值公告
返回 > 來源:中?;?時間:2015-07-01

估值日期: 2015-06-30

公告送出日期:2015-07-01

基金名稱

中海進取收益靈活配置混合型證券投資基金

基金簡稱

中海進取收益混合

基金主代碼

001252

基金管理人

中?;鸸芾碛邢薰?/span>

基金管理人代碼

50350000

基金托管人

平安銀行股份有限公司

基金托管人代碼

20110000

基金資產(chǎn)凈值(單位:人民幣元)

11,926,329,538.37

基金份額凈值(單位:人民幣元)

1.010

基金份額累計凈值(單位:人民幣元)

1.010

基金實施分紅等事項的特別說明

除息日

分紅金額

(單位:元/10份基金份額)

其他事項說明

 

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(場內(nèi))

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(場外)

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注: -