信息披露

中?；菹榉旨墏妥C券投資基金半年度最后一日凈值公告
返回 > 來源：中海基金 時間：2015-07-01

估值日期：2015-06-30

公告送出日期：2015-07-01

基金名稱

中海惠祥分級債券型證券投資基金

基金簡稱

中海惠祥分級債券

基金主代碼

000674

基金管理人

中海基金管理有限公司

基金管理人代碼

50350000

基金托管人

中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

基金托管人代碼

20020000

基金資產(chǎn)凈值

623,551,010.09

基金份額凈值

1.066

基金份額累計凈值

1.078

下屬兩級基金的基金簡稱

中?；菹榉旨墏?span lang="EN-US">A

中?；菹榉旨墏?span lang="EN-US">B

下屬兩級基金的交易代碼

000675

000676

下屬兩級基金的份額參考凈值（單位：人民幣元）

1.016

1.108

下屬兩級基金的份額累計參考凈值（單位：人民幣元）

1.041

1.108

基金實施分紅或份額折算等事項的特別說明

-

注： -