信息披露

封閉期內(nèi)中海積極增利靈活配置混合型證券投資基金周凈值公告
返回 > 來源：中?；?時(shí)間：2015-05-30

估值日期： 2015-05-29

公告送出日期：2015-05-30

基金名稱

中海積極增利靈活配置混合型證券投資基金

基金簡稱

中海積極增利混合

基金主代碼

001279

基金管理人

中?；鸸芾碛邢薰?/p>

基金管理人代碼

50350000

基金托管人

中國工商銀行股份有限公司

基金托管人代碼

20010000

基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）

1,021,102,416.94

基金份額凈值（單位：人民幣元）

1.000

基金實(shí)施分紅等事項(xiàng)的特別說明

除息日

分紅金額

（單位：元/10份基金份額）

其他事項(xiàng)說明

 

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（場內(nèi)）

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（場外）

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注： -