根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告[2008]38號(hào)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》（以下簡稱“《指導(dǎo)意見》”）的規(guī)定，中?；鸸芾碛邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“本公司”）采用中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)提供的關(guān)于停牌股票估值的參考方法，對(duì)所管理的基金持有的長期停牌股票的公允價(jià)進(jìn)行估值。

    2015 年3月6日，本公司旗下基金持有的股票“中科金財(cái)”（股票代碼：002657）停牌， 本公司依據(jù)《指導(dǎo)意見》等法規(guī)規(guī)定，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，決定于2015年3月16日起對(duì)本公司旗下基金所持有的該股票采用“指數(shù)收益法”進(jìn)行估值。

    本公司旗下持有該股票的基金為中海消費(fèi)主題精選股票型證券投資基金。因估值方法調(diào)整，預(yù)計(jì)2015年3月16日本公司目前管理的中海消費(fèi)主題精選股票型證券投資基金持有的相關(guān)投資品種的潛在估值調(diào)整對(duì)其前一估值日的基金資產(chǎn)凈值影響幅度將有可能超過0.25％，敬請(qǐng)投資者留意。

    特此公告。

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2015年3月17日