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中海惠裕純債分級債券型發(fā)起式證券投資基金之惠裕A、惠裕B暫停辦理轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)公告
返回 > 時間:2016-01-04

    《中?;菰<儌旨墏桶l(fā)起式證券投資基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”) 于 2013 年1月7日生效,根據(jù)基金合同的有關(guān)規(guī)定,中?;菰<儌旨墏桶l(fā)起式證券投資基金(以下簡稱 “本基金”)的基金合同生效后3年期屆滿,無需召開基金份額持有人大會,本基金將不再進(jìn)行基金份額分級,并轉(zhuǎn)換為上市開放式基金(LOF)份額。

    為保護(hù)基金份額持有人的利益,本基金管理人向中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司提出申請,惠裕A(基金份額簡稱:惠裕A,基金代碼:163908)和惠裕B(場內(nèi)簡稱:惠裕B,基金代碼:150114)將自本基金的份額轉(zhuǎn)換基準(zhǔn)日(2016年1月7日)起暫停辦理轉(zhuǎn)托管(包括系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)托管、跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管)業(yè)務(wù)。 在份額轉(zhuǎn)換基準(zhǔn)日日終,以份額轉(zhuǎn)換后 1.000 元的基金份額凈值為基準(zhǔn),惠裕A和惠裕B將以各自的基金份額參考凈值為基準(zhǔn)轉(zhuǎn)換為上市開放式基金(LOF)份額,轉(zhuǎn)換后的基金份額在滿足基金上市條件的情況下將在深圳證券交易所上市與交易。本基金管理人將另行公告份額轉(zhuǎn)換后基金開通轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)的時間。

    投資者欲了解詳情,請登錄本基金管理人網(wǎng)站:m.5starreviews4u.com 或撥打客服電話: 400-888-9788 進(jìn)行咨詢。

    特此公告。

 

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2016年1月4日