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中?；菰＜儌旨?jí)債券型發(fā)起式證券投資基金之惠裕A份額折算和申購(gòu)與贖回結(jié)果的公告
返回 > 來(lái)源：中海基金 時(shí)間：2014-07-08
中?；鸸芾碛邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱“本公司”或“基金管理人”）于2014年7月1日在指定媒體及本公司網(wǎng)站（m.5starreviews4u.com）發(fā)布了《中?；菰＜儌旨?jí)債券型發(fā)起式證券投資基金之惠裕A份額開放申購(gòu)和贖回業(yè)務(wù)公告》（簡(jiǎn)稱“《開放公告》”）、《中?；菰＜儌旨?jí)債券型發(fā)起式證券投資基金之惠裕A份額折算方案的公告》（簡(jiǎn)稱“《折算公告》”）和《中?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于中?；菰＜儌旨?jí)債券型發(fā)起式證券投資基金之惠裕A份額開放申購(gòu)與贖回期間惠裕B份額（150114）的風(fēng)險(xiǎn)提示公告》。2014年7月4日為惠裕A的第3個(gè)基金份額折算基準(zhǔn)日及開放申購(gòu)與贖回日，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、本次惠裕A的基金份額折算結(jié)果
根據(jù)《折算公告》的規(guī)定，2014年7月4日，惠裕A的基金份額凈值為1.02157808元，據(jù)此計(jì)算的惠裕A的折算比例為1.02157808，折算后，惠裕A的基金份額凈值調(diào)整為1.000元，基金份額持有人原來(lái)持有的每1份惠裕A相應(yīng)增加至1.02157808份。折算前，惠裕A的基金份額總額為283,312,905.74份，折算后，惠裕A的基金份額總額為289,426,254.29份。各基金份額持有人持有的惠裕A經(jīng)折算后的份額數(shù)采用四舍五入的方式保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此產(chǎn)生的誤差計(jì)入基金資產(chǎn)。
投資者自2014年7月4日起（含該日）可在銷售機(jī)構(gòu)查詢其原持有的惠裕A份額的折算結(jié)果。
二、本次惠裕A開放申購(gòu)與贖回的確認(rèn)結(jié)果
根據(jù)《開放公告》的規(guī)定，所有經(jīng)確認(rèn)有效的惠裕A的贖回申請(qǐng)全部予以成交確認(rèn)，據(jù)此確認(rèn)的惠裕A贖回總份額為218,895,203.59份。
惠裕B的份額數(shù)為519,205,629.88份。根據(jù)《基金合同》的規(guī)定，本基金《基金合同》生效之日起3年內(nèi)，惠裕A的份額余額原則上不得超過(guò)7/3倍惠裕B的份額余額（即1,211,479,803.05份，下同）。
對(duì)于惠裕A的申購(gòu)申請(qǐng)，如果對(duì)惠裕A的全部有效申購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行確認(rèn)后，惠裕A的份額余額小于或等于7/3倍惠裕B的份額余額，則所有經(jīng)確認(rèn)有效的惠裕A的申購(gòu)申請(qǐng)全部予以成交確認(rèn)；如果對(duì)惠裕A的全部有效申購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行確認(rèn)后，惠裕A的份額余額大于7/3倍惠裕B的份額余額，則在經(jīng)確認(rèn)后的惠裕A份額余額不超過(guò)7/3倍惠裕B的份額余額范圍內(nèi)，對(duì)全部有效申購(gòu)申請(qǐng)按比例進(jìn)行成交確認(rèn)。
經(jīng)本公司統(tǒng)計(jì)，2014年7月4日，惠裕A的有效申購(gòu)申請(qǐng)總額為1,033,000.00元，有效贖回申請(qǐng)總份額為218,895,203.59份。本次惠裕A的全部有效申購(gòu)申請(qǐng)經(jīng)確認(rèn)后，惠裕A的份額余額將小于7/3倍惠裕B的份額余額，為此，基金管理人對(duì)全部有效申購(gòu)申請(qǐng)予以成交確認(rèn)。
本基金管理人已經(jīng)于2014年7月7日根據(jù)上述原則對(duì)本次惠裕A的全部申購(gòu)與贖回申請(qǐng)進(jìn)行了確認(rèn)，并為投資者辦理了有關(guān)份額權(quán)益的注冊(cè)登記變更手續(xù)。投資者可于2014年7月8日起到各銷售網(wǎng)點(diǎn)查詢申購(gòu)與贖回的確認(rèn)情況。投資者贖回申請(qǐng)成功后，本基金管理人將自2014年7月7日起7 個(gè)工作日內(nèi)通過(guò)相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)將贖回款項(xiàng)劃往基金份額持有人賬戶。
本次惠裕A實(shí)施基金份額折算及開放申購(gòu)與贖回結(jié)束后，本基金的總份額為590,769,680.58 份，其中，惠裕A總份額為71,564,050.70份，惠裕B的基金份額未發(fā)生變化，仍為519,205,629.88份，惠裕A與惠裕B的份額配比為0.13783373:1。
根據(jù)《基金合同》的規(guī)定，惠裕A自2014年7月4日起（不含該日）的年收益率（單利）根據(jù)惠裕A的本次開放日，即2014年7月4日中國(guó)人民銀行公布并執(zhí)行的金融機(jī)構(gòu)人民幣1年期銀行定期存款基準(zhǔn)利率3.00%+1.4%進(jìn)行計(jì)算，故：
惠裕A的年收益率（單利）＝3.00%+1.4%＝4.40%
惠裕A的年收益率以百分?jǐn)?shù)形式表示，其計(jì)算按照四舍五入的方法保留到以百分比計(jì)算的小數(shù)點(diǎn)后第2位。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說(shuō)明書》等相關(guān)法律文件。
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二〇一四年七月八日