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中?；菰＜儌旨?jí)債券型發(fā)起式證券投資基金之惠裕A份額折算和申購(gòu)與贖回結(jié)果的更正公告
返回 > 來(lái)源：中?；?時(shí)間：2014-01-09
中海基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）于2014年1月8日在指定媒體和本公司網(wǎng)站上公告了《中?；菰＜儌旨?jí)債券型發(fā)起式證券投資基金之惠裕A份額折算和申購(gòu)與贖回結(jié)果的公告》，報(bào)告中相關(guān)數(shù)據(jù)更正如下：
更正前的數(shù)據(jù)為：
本次惠裕A實(shí)施基金份額折算及開(kāi)放申購(gòu)與贖回結(jié)束后，本基金的總份額為790,112,379.97 份，其中，惠裕A總份額為270,906,750.09 份，惠裕B的基金份額未發(fā)生變化，仍為519,205,629.88份，惠裕A與惠裕B的份額配比為0.52177160:1。
更正后的數(shù)據(jù)為：
本次惠裕A實(shí)施基金份額折算及開(kāi)放申購(gòu)與贖回結(jié)束后，本基金的總份額為802,518,535.62份，其中，惠裕A總份額為283,312,905.74份，惠裕B的基金份額未發(fā)生變化，仍為519,205,629.88份，惠裕A與惠裕B的份額配比為0.54566609:1。
除以上內(nèi)容需更正以外，其他內(nèi)容不變。此次內(nèi)容更正不會(huì)影響基金估值。由此給投資者帶來(lái)不便，本公司深表歉意！
特此公告。
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二〇一四年一月九日