信息披露
中海上證380指數(shù)證券投資基金半年度最后一日凈值公告
返回 > 來源：中海基金 時間：2013-06-28
估值日期： 2013-06-30
公告送出日期：2013-07-01
|
基金名稱
|
中海上證380指數(shù)證券投資基金
|
|||
|
基金簡稱
|
中海上證380指數(shù)
|
|||
|
基金主代碼
|
399011
|
|||
|
基金管理人
|
中?；鸸芾碛邢薰?/div>
|
|||
|
基金管理人代碼
|
50350000
|
|||
|
基金托管人
|
中國工商銀行股份有限公司
|
|||
|
基金托管人代碼
|
20010000
|
|||
|
基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）
|
58,140,493.47
|
|||
|
基金份額凈值（單位：人民幣元）
|
0.867
|
|||
|
基金份額累計(jì)凈值（單位：人民幣元）
|
0.867
|
|||
|
基金實(shí)施分紅等事項(xiàng)的特別說明
|
除息日
|
分紅金額
（單位：元/10份基金份額）
|
其他事項(xiàng)說明
|
|
|
|
-
（場內(nèi)）
|
-
（場外）
|
-
|
-
|
注： -