信息披露
中海保本混合型證券投資基金分紅公告
返回 > 來源：中?；?時間：2013-02-26
1.公告基本信息
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基金名稱
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中海保本混合型證券投資基金
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基金簡稱
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中海保本混合
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基金主代碼
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393001
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基金合同生效日
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2012年6月20日
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基金管理人名稱
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中?；鸸芾碛邢薰?/div>
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基金托管人名稱
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中國工商銀行股份有限公司
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公告依據(jù)
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根據(jù)《證券投資基金信息披露管理辦法》、《中海保本混合型證券投資基金基金合同》、《中海保本混合型證券投資基金招募說明書》的有關(guān)規(guī)定
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收益分配基準日
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2013年2月22日
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截止收益分配基準日的相關(guān)指標
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基準日基金份額凈值（單位：元）
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1.052
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基準日基金可供分配利潤（單位：元）
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12,971,024.06
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截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額（單位：元）
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1,297,102.41
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本次分紅方案（單位：元/10份基金份額）
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0.15
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有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明
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本次分紅為2013年度的第一次分紅
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注：
（1）根據(jù)基金合同規(guī)定，每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的10%。
（1）根據(jù)基金合同規(guī)定，每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的10%。
（2）因大額申購贖回等客觀原因?qū)е陆刂粱鶞嗜瞻凑栈鸷贤s定的分紅比例計算的應分配金額或每 10 份基金份額所分配金額等與本次分紅相關(guān)事項不符的，本基金管理人可及時公告調(diào)整本次分紅相關(guān)事項。
（3）本次分紅方案可根據(jù)權(quán)益登記日前本基金的可分配收益及基金合同的約定進行調(diào)整。分紅金額如有變化，本公司將在紅利發(fā)放日公布分紅金額調(diào)整公告，最終收益分配方案則以該公告為準，以確保本次分紅行為符合相關(guān)法規(guī)及本基金基金合同的要求。
2.與分紅相關(guān)的其他信息
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權(quán)益登記日
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2013年2月28日
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除息日
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2013年2月28日(場外)
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現(xiàn)金紅利發(fā)放日
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2013年3月4日
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分紅對象
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權(quán)益登記日在中?；鸸芾碛邢薰镜怯浽趦缘谋净鹑w基金份額持有人。
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紅利再投資相關(guān)事項的說明
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根據(jù)基金合同規(guī)定，本基金于保本周期內(nèi)，僅采取現(xiàn)金分紅一種收益分配方式，不進行紅利再投資。
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稅收相關(guān)事項的說明
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根據(jù)財政部、國家稅務總局的財稅字［2002］128號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，投資者(包括個人和機構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。
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費用相關(guān)事項的說明
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本次分紅免收分紅手續(xù)費。
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3.其他需要提示的事項
3.1 權(quán)益登記日申請申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
3.2 由于部分投資者在開戶時填寫的地址不夠準確完整，為確保投資者能夠及時準確地收到對帳單，本公司特此提示：請各位投資者核對開戶信息，若需補充或更改，請及時致電本公司的客戶服務電話4008889788或021—38789788、通過本公司網(wǎng)站或到原開戶網(wǎng)點變更相關(guān)資料。
3.3 權(quán)益登記日至紅利發(fā)放日注冊登記人不接受投資者基金轉(zhuǎn)托管、非交易過戶和基金轉(zhuǎn)換等業(yè)務的申請。
3.4 咨詢辦法
(1) 中海基金管理有限公司網(wǎng)站 http：//m.5starreviews4u.com。
(2) 中海基金管理有限公司客戶服務熱線：4008889788或021—38789788。
(3) 本公司直銷機構(gòu)：
①中海基金管理有限公司
住所：上海市浦東新區(qū)銀城中路68號2905-2908室及30層
辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路68號2905-2908室及30層
法定代表人：黃鵬
電話：021-68419518
傳真：021-68419328
聯(lián)系人：曾智勇
客戶服務電話：400-888-9788（免長途話費）或021-38789788
公司網(wǎng)址：m.5starreviews4u.com
②中?；鸸芾碛邢薰颈本┓止?/div>
住所：北京市西城區(qū)復興門內(nèi)大街158號遠洋大廈F211B單元
辦公地址：北京市西城區(qū)復興門內(nèi)大街158號遠洋大廈F211B單元
負責人：王紅
電話：010-66493583
傳真：010-66425292
聯(lián)系人：鄒意
客戶服務電話：400-888-9788（免長途話費）
公司網(wǎng)站：m.5starreviews4u.com
(4) 各代銷機構(gòu)及相關(guān)網(wǎng)點：
中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、中國建設銀行、交通銀行、招商銀行、中信銀行、上海浦東發(fā)展銀行、民生銀行、上海農(nóng)商銀行、國聯(lián)證券、國泰君安、中信建投證券、國信證券、招商證券、中信證券、銀河證券、海通證券、華泰證券、申銀萬國、興業(yè)證券、長江證券、中銀國際、安信證券、國元證券、中信證券（浙江）、渤海證券、東興證券、東吳證券、東海證券、信達證券、方正證券、光大證券、東北證券、平安證券、廣發(fā)證券、齊魯證券、第一創(chuàng)業(yè)證券、華福證券、中投證券、國金證券、華寶證券、天相投顧、中信萬通、廈門證券、數(shù)米基金、眾祿基金、長量基金、諾亞正行等。
中?；鸸芾碛邢薰?/div>
2013年2月26日