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中海保本混合型證券投資基金非貨幣市場(chǎng)開放式基金封閉期內(nèi)周凈值公告
返回 > 來(lái)源：中?；?時(shí)間：2012-07-06
估值日期：2012年7月6日
公告送出日期：2012年7月7日
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基金名稱
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中海保本混合型證券投資基金
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基金簡(jiǎn)稱
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中海保本混合
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基金主代碼
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393001
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前端交易代碼
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后端交易代碼
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基金管理人
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中海基金管理有限公司
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基金管理人代碼
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50350000
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基金托管人
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中國(guó)工商銀行股份有限公司
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基金托管人代碼
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20010000
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基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）
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475,040,011.23
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基金份額凈值（單位：人民幣元）
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1.001
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價(jià)值增長(zhǎng)線（單位：人民幣元）
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-
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價(jià)值增長(zhǎng)線累計(jì)數(shù)值（單位：人民幣元）
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動(dòng)態(tài)資產(chǎn)保障線（單位：人民幣元）
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基金實(shí)施分紅等事項(xiàng)的特別說(shuō)明
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除息日
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分紅金額(單位：元/10份基金份額)
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其他事項(xiàng)說(shuō)明
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注：